日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,091 | 90,747 |
| 減価償却費 | 83,001 | 81,149 |
| 株式報酬費用 | 1,575 | 2,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | 1,386 |
| 為替差損益（△は益） | 2,705 | -360 |
| 固定資産除却損 | 2,533 | 2,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,968 | 43,692 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 1,757 | -46,862 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -125,771 | -68,562 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -65 | -71,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,642 | -15,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | 3,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,165 | -366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,077 | -11,216 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,091 | 56,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,385 | -15,230 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,499 | -282 |
| 受取利息 | -1,537 | -2,008 |
| 支払利息 | 3,337 | 3,686 |
| その他 | 5,975 | -20,398 |
| 小計 | 220,497 | 32,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,987 |
| 利息の支払額 | -3,243 | -3,682 |
| 法人税等の還付額 | 18,679 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,632 | -69,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,732 | -38,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,603 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,640 | 49,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,776 | -71,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,197 | -25,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,856 | -2,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,372 | 1,149 |
| 貸付けによる支出 | － | -37,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,220 | -84,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,988 | -16,298 |
| 株式の発行による収入 | 1,502 | 4,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -97 |
| 配当金の支払額 | -12,168 | -12,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,740 | 315,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,716 | -957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,944 | 192,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,537 | 1,074,590 |
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