日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,408 | 139,091 |
| 減価償却費 | 74,733 | 83,001 |
| 株式報酬費用 | 5,155 | 1,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 627 | -257 |
| 為替差損益（△は益） | 8,900 | 2,705 |
| 固定資産売却損 | 258 | － |
| 固定資産除却損 | 245 | 2,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,001 | -66,968 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 15,623 | 1,757 |
| 株式交付費 | 90 | 30 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -10,423 | -125,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,169 | -458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,829 | 4,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -754 | 12,077 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,388 | 25,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,798 | 133,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 711 | 7,499 |
| 受取利息 | -986 | -1,537 |
| 支払利息 | 4,041 | 3,337 |
| その他 | -963 | -762 |
| 小計 | 207,257 | 220,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -4,149 | -3,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,679 |
| 法人税等の支払額 | -52,995 | -10,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,098 | 226,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,346 | -20,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,346 | 13,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,704 | -72,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,713 | -8,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,771 | -4,856 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,799 | 5,372 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,994 | -85,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,410 | -54,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 株式の発行による収入 | 1,502 | 1,502 |
| 配当金の支払額 | -12,213 | -12,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,121 | -145,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,858 | -7,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,875 | -11,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,481 | 882,537 |
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