日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,350 | 38,408 |
| 減価償却費 | 69,862 | 74,733 |
| 株式報酬費用 | 9,978 | 5,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 5,376 | 8,900 |
| 固定資産売却損 | － | 258 |
| 固定資産除却損 | 563 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,852 | 30,001 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 43,788 | 15,623 |
| 株式交付費 | 180 | 90 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 178,709 | -10,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,944 | 3,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,834 | 29,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,751 | -754 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,753 | 19,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,097 | -10,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,013 | 711 |
| 受取利息 | -1,207 | -986 |
| 支払利息 | 4,880 | 4,041 |
| その他 | -1,508 | -963 |
| 小計 | 470,386 | 207,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,207 | 986 |
| 利息の支払額 | -4,690 | -4,149 |
| 法人税等の支払額 | -45,154 | -52,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,749 | 151,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,101 | -58,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,103 | -41,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,566 | -54,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,821 | -17,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 1,799 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 995 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,132 | -183,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 58,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,656 | -71,410 |
| 株式の発行による収入 | 4,076 | 1,502 |
| 配当金の支払額 | -12,068 | -12,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,648 | -24,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,868 | -5,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,100 | -62,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,357 | 894,481 |
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