日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,591 | 118,350 |
| 減価償却費 | 76,511 | 69,862 |
| 株式報酬費用 | 4,157 | 9,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,557 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | 309 | 5,376 |
| 固定資産除却損 | 3,776 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,804 | -30,852 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -12,882 | 43,788 |
| 株式交付費 | 300 | 180 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 28,594 | 178,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,431 | -5,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,464 | 16,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,569 | -12,751 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44,287 | 29,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,433 | 54,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,442 | -10,013 |
| 受取利息 | -1,135 | -1,207 |
| 支払利息 | 6,656 | 4,880 |
| その他 | -219 | -1,508 |
| 小計 | 260,111 | 470,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,135 | 1,207 |
| 利息の支払額 | -6,620 | -4,690 |
| 法人税等の還付額 | 367 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,816 | -45,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,178 | 421,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,062 | -3,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,390 | -16,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,233 | -24,566 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,333 | -1,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,616 | 15 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,550 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,213 | -46,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,656 | -76,656 |
| 株式の発行による収入 | 6,950 | 4,076 |
| 配当金の支払額 | -12,133 | -12,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,838 | -104,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,460 | -11,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,664 | 259,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,256 | 957,357 |
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