有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 976,461 | 954,239 |
| 売掛金 | 171,906 | 236,094 |
| 仕掛品 | 32,094 | 30,337 |
| 立替金 | 519,199 | 644,782 |
| 繰延税金資産 | 3,978 | 10,657 |
| その他 | 89,711 | 93,346 |
| 貸倒引当金 | -1,186 | -929 |
| 流動資産計 | 1,792,165 | 1,968,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78,549 | 113,371 |
| 減価償却累計額 | -45,191 | -43,492 |
| 建物（純額） | 33,358 | 69,878 |
| 器具及び備品 | 240,484 | 234,358 |
| 減価償却累計額 | -181,840 | -175,605 |
| 器具及び備品（純額） | 58,644 | 58,753 |
| その他 | 13,296 | 109 |
| 有形固定資産合計 | 105,298 | 128,741 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 137,441 | 97,897 |
| 無形固定資産合計 | 137,441 | 97,897 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 405 | 687 |
| その他 | 84,180 | 92,368 |
| 投資その他の資産合計 | 84,586 | 93,056 |
| 固定資産計 | 327,326 | 319,695 |
| 資産の部合計 | 2,119,492 | 2,288,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,516 | 6,057 |
| 短期借入金 | 660,000 | 580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,988 | 13,298 |
| 未払金 | 100,095 | 97,645 |
| 未払法人税等 | 2,504 | 52,340 |
| 前受収益 | 256,081 | 281,166 |
| 前受金 | 112,106 | 245,492 |
| その他 | 115,371 | 141,024 |
| 流動負債計 | 1,307,663 | 1,417,024 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,420 | 26,122 |
| 繰延税金負債 | 16,872 | 18,334 |
| その他 | 5,160 | 6,253 |
| 固定負債計 | 61,452 | 50,710 |
| 負債の部合計 | 1,369,116 | 1,467,734 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 303,988 | 304,739 |
| 資本剰余金 | 205,805 | 194,215 |
| 利益剰余金 | 185,729 | 281,198 |
| 自己株式 | -113 | -199 |
| 株主資本合計 | 695,409 | 779,954 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 35,675 | 19,669 |
| その他の包括利益累計額合計 | 35,675 | 19,669 |
| 新株予約権 | 19,290 | 20,866 |
| 純資産の部合計 | 750,376 | 820,489 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,492 | 2,288,224 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 770,119 | 745,815 |
| 売掛金 | 172,668 | 233,760 |
| 仕掛品 | 32,094 | 30,337 |
| 立替金 | 514,023 | 634,990 |
| 前渡金 | 901 | 641 |
| 前払費用 | 48,040 | 51,537 |
| 繰延税金資産 | 3,978 | 11,067 |
| その他 | 25,052 | 21,421 |
| 貸倒引当金 | -4,240 | -3,982 |
| 流動資産計 | 1,562,639 | 1,725,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,160 | 31,999 |
| 器具及び備品 | 21,503 | 20,704 |
| 有形固定資産合計 | 50,663 | 52,704 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 130,843 | 92,609 |
| 無形固定資産合計 | 130,843 | 92,609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 77,956 | 120,181 |
| 長期貸付金 | 19,800 | 17,600 |
| 繰延税金資産 | 405 | 494 |
| その他 | 38,376 | 37,386 |
| 投資その他の資産合計 | 136,538 | 175,662 |
| 固定資産計 | 318,045 | 320,975 |
| 資産の部合計 | 1,880,685 | 2,046,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,516 | 6,057 |
| 短期借入金 | 660,000 | 580,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 54,988 | 13,298 |
| 未払金 | 157,232 | 171,571 |
| 未払費用 | 28,987 | 32,429 |
| 未払法人税等 | － | 50,433 |
| 前受金 | 112,106 | 245,492 |
| 預り金 | 24,589 | 19,630 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 4,754 |
| 前受収益 | 255,713 | 280,851 |
| その他 | 14,633 | 27,130 |
| 流動負債計 | 1,314,769 | 1,431,650 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,420 | 26,122 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,239 | － |
| 固定負債計 | 41,659 | 26,122 |
| 負債の部合計 | 1,356,428 | 1,457,772 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 303,988 | 304,739 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,988 | 90,739 |
| その他資本剰余金 | 115,817 | 103,476 |
| 資本剰余金合計 | 205,805 | 194,215 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -4,714 | 69,171 |
| 利益剰余金合計 | -4,714 | 69,171 |
| 自己株式 | -113 | -199 |
| 株主資本合計 | 504,966 | 567,926 |
| 新株予約権 | 19,290 | 20,866 |
| 純資産の部合計 | 524,257 | 588,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,880,685 | 2,046,565 |