日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,885 | 46,591 |
| 減価償却費 | 43,652 | 38,767 |
| 株式報酬費用 | 1,680 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 2,767 |
| 為替差損益（△は益） | 2,559 | 2,226 |
| 固定資産除却損 | 2,267 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,838 | 91,396 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 20,473 | 66,808 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -176,370 | 258,957 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -68,663 | 71,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,906 | -3,677 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 174,290 | 92,245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,432 | -122,448 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,543 | -30,071 |
| 受取利息 | -1,289 | -1,314 |
| 支払利息 | 1,633 | 2,291 |
| その他 | -45,756 | -76,245 |
| 小計 | -42,746 | 440,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -1,750 | -2,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,690 | -1,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,060 | 437,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,946 | -17,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,600 | 13,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,634 | -2,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,589 | -6,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,903 | -1,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,009 | 134 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 22,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,265 | 8,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 180,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,502 | -12,796 |
| 株式の発行による収入 | 1,502 | 1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -12,235 | -12,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,667 | 95,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,932 | -7,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,409 | 534,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,590 | 1,609,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
