日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,591 | 88,076 |
| 減価償却費 | 38,767 | 31,945 |
| 株式報酬費用 | 1,120 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,767 | -296 |
| 為替差損益（△は益） | 2,226 | -9,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,396 | -595,059 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 66,808 | 51,259 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 258,957 | 31,728 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 71,049 | 1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,677 | -990 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 92,245 | 92,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122,448 | -17,652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,071 | -136,957 |
| 受取利息 | -1,314 | -1,233 |
| 支払利息 | 2,291 | 2,433 |
| その他 | -76,245 | 244,859 |
| 小計 | 440,464 | -217,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 1,329 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -2,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,712 | 6,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,613 | -212,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,184 | -4,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,763 | 4,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -4,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,250 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,487 | -553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 513 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,200 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,204 | -2,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | -17,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,796 | -17,014 |
| 株式の発行による収入 | 1,001 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | -12,333 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,871 | -34,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,211 | 22,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,478 | -226,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,068 | 1,353,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
