日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,076 | 304,696 |
| 減価償却費 | 31,945 | 25,651 |
| 株式報酬費用 | － | 3,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | -322 |
| 為替差損益（△は益） | -9,180 | -28,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 82 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595,059 | 181,628 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 51,259 | 49,037 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 31,728 | 82,431 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,228 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990 | 11,007 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 92,248 | 88,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,652 | -4,797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -136,957 | 7,574 |
| 受取利息 | -1,233 | -1,281 |
| 支払利息 | 2,433 | 3,096 |
| その他 | 244,859 | -235,706 |
| 小計 | -217,498 | 487,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 971 |
| 利息の支払額 | -2,404 | -3,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,482 | -73,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,090 | 411,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,997 | -6,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,537 | 3,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,470 | -30,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -553 | -7,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 513 | 811 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,746 | -46,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17,526 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,014 | -8,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 配当金の支払額 | -18 | -24,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,680 | -183,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,852 | 68,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,665 | 249,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708,771 | 1,958,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
