日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,124 | 62,098 |
| 減価償却費 | 36,694 | 40,549 |
| 株式報酬費用 | 4,989 | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 753 | -78 |
| 為替差損益（△は益） | 10,437 | 3,076 |
| 固定資産除却損 | 245 | 1,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,730 | -22,138 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 40,046 | 22,011 |
| 株式交付費 | 30 | 30 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -11,427 | -192,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,611 | 2,016 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 92,502 | 142,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,622 | 64,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,520 | 7,764 |
| 受取利息 | -716 | -1,028 |
| 支払利息 | 2,110 | 1,793 |
| その他 | -11,156 | -12,729 |
| 小計 | 215,972 | 118,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -2,336 | -1,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,418 | 13,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,934 | 131,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,225 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,276 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,938 | -36,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,147 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,236 | -1,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 495 | 3,154 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,632 | -32,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,626 | -29,160 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,001 |
| 配当金の支払額 | -12,170 | -12,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,203 | -120,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,571 | -7,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,933 | -28,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,290 | 866,158 |
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