営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は1,378,557千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、423,577千円となりました。これは、主に減価償却費51,591千円の計上、のれん償却額18,126千円の非現金支出費用などがあった一方で、税金等調整前四半期純損失の計上160,055千円や未収入金の増加額200,903千円があったことなどによるものであります。

2015/07/15 10:49