キャッシュ・フローの状況
2020年12月25日 15:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億619万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6420万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1695万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 11月期 連結 | 通期 | 266 | -33 | 106 | 233 | - | 864 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 185 | -26 | - | 159 | -28 | 1,023 | 通期 | 22 | -127 | 286 | -106 | -49 | 1,044 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | -58 | -463 | 534 | -522 | -72 | 1,056 | 通期 | -315 | -562 | 664 | -877 | -127 | 831 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | -153 | -538 | 696 | -691 | -295 | 837 | 通期 | -205 | -477 | 1,044 | -682 | -143 | 1,192 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -424 | -104 | 713 | -527 | -143 | 1,379 | 通期 | -501 | -223 | 1,224 | -724 | -188 | 1,693 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 1,856 | -113 | -1,826 | 1,743 | - | 1,613 | 通期 | 2,202 | -393 | -1,789 | 1,809 | - | 1,716 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 14 | -195 | -55 | -182 | - | 1,480 | 通期 | 315 | -1,362 | 952 | -1,047 | - | 1,621 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -431 | -79 | 527 | -509 | - | 1,639 | 通期 | 585 | -26 | -566 | 559 | - | 1,614 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 257 | -5 | -78 | 252 | - | 1,779 | 通期 | 579 | -2 | -493 | 576 | -93 | 1,696 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 416 | -13 | 167 | 402 | - | 2,264 | 通期 | 764 | 117 | 2,606 | 881 | -63 | 5,181 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年11月（連）
- 2億3251万
- 2012年11月（連） マイ転
- -1億593万
- 2013年11月（連） -727.88%
- -8億7700万
- 2014年11月（連）
- -6億8202万
- 2015年11月（連） -6.09%
- -7億2353万
- 2016年11月（連） プラ転
- 18億919万
- 2017年11月（連） マイ転
- -10億4707万
- 2018年11月（連） プラ転
- 5億5885万
- 2019年11月（連） +3.11%
- 5億7621万
- 2020年9月（連） +52.92%
- 8億8115万
営業CFマージン
- 2011年11月（連）
- 18.79%
- 2012年11月（連）
- 1.25%
- 2013年11月（連）
- -16.12%
- 2014年11月（連）
- -7.29%
- 2015年11月（連）
- -13.97%
- 2016年11月（連）
- 54.23%
- 2017年11月（連）
- 7.69%
- 2018年11月（連）
- 9.75%
- 2019年11月（連）
- 12.74%
- 2020年9月（連）
- 19.25%