6064 アクトコール

6064
2021/03/29
時価
78億円
PER 予
17.53倍
2012年以降
赤字-4710.53倍
(2012-2020年)
PBR
1.58倍
2012年以降
1.78-17.73倍
(2012-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
9.02%
ROA 予
4.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年12月25日 15:52
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億619万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6420万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1695万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2011年
11月期
連結
通期266-33106233-864
2012年
11月期
連結
2Q185-26-159-281,023
通期22-127286-106-491,044
2013年
11月期
連結
2Q-58-463534-522-721,056
通期-315-562664-877-127831
2014年
11月期
連結
2Q-153-538696-691-295837
通期-205-4771,044-682-1431,192
2015年
11月期
連結
2Q-424-104713-527-1431,379
通期-501-2231,224-724-1881,693
2016年
11月期
連結
2Q1,856-113-1,8261,743-1,613
通期2,202-393-1,7891,809-1,716
2017年
11月期
連結
2Q14-195-55-182-1,480
通期315-1,362952-1,047-1,621
2018年
11月期
連結
2Q-431-79527-509-1,639
通期585-26-566559-1,614
2019年
11月期
連結
2Q257-5-78252-1,779
通期579-2-493576-931,696
2020年
9月期
連結
2Q416-13167402-2,264
通期7641172,606881-635,181
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2011年11月(連)
2億6592万
2012年11月(連) -91.91%
2150万
2013年11月(連) マイ転
-3億1536万
2014年11月(連)
-2億532万
2015年11月(連) -143.78%
-5億53万
2016年11月(連) プラ転
22億234万
2017年11月(連) -85.72%
3億1458万
2018年11月(連) +85.87%
5億8471万
2019年11月(連) -1.06%
5億7852万
2020年9月(連) +32.09%
7億6420万

投資活動によるCF#3

2011年11月(連)資金投入
-3341万
2012年11月(連)投入+281.44%
-1億2744万
2013年11月(連)投入+340.7%
-5億6163万
2014年11月(連)投入-15.12%
-4億7670万
2015年11月(連)投入-53.22%
-2億2299万
2016年11月(連)投入+76.3%
-3億9315万
2017年11月(連)投入+246.34%
-13億6165万
2018年11月(連)投入-98.1%
-2586万
2019年11月(連)投入-91.05%
-231万
2020年9月(連)資金回収
1億1695万

財務活動によるCF#4

2011年11月(連)資金調達
1億600万
2012年11月(連)資金調達
2億8581万
2013年11月(連)資金調達
6億6435万
2014年11月(連)資金調達
10億4353万
2015年11月(連)資金調達
12億2388万
2016年11月(連)返済還元
-17億8877万
2017年11月(連)資金調達
9億5215万
2018年11月(連)返済還元
-5億6588万
2019年11月(連)返済還元
-4億9268万
2020年9月(連)資金調達
26億619万

フリーキャッシュ・フロー#5

2011年11月(連)
2億3251万
2012年11月(連) マイ転
-1億593万
2013年11月(連) -727.88%
-8億7700万
2014年11月(連)
-6億8202万
2015年11月(連) -6.09%
-7億2353万
2016年11月(連) プラ転
18億919万
2017年11月(連) マイ転
-10億4707万
2018年11月(連) プラ転
5億5885万
2019年11月(連) +3.11%
5億7621万
2020年9月(連) +52.92%
8億8115万

設備投資#6#7*

2011年11月
-
2012年11月(連)
-4853万
2013年11月(連)増加+161.17%
-1億2675万
2014年11月(連)増加+12.58%
-1億4269万
2015年11月(連)増加+31.72%
-1億8795万
2016年11月
-
2017年11月
-
2018年11月
-
2019年11月(連)減少-50.37%
-9328万
2020年9月(連)減少-32.77%
-6271万

現金等#8

2011年11月(連)
8億6364万
2012年11月(連) +20.83%
10億4352万
2013年11月(連) -20.38%
8億3086万
2014年11月(連) +43.51%
11億9236万
2015年11月(連) +41.96%
16億9271万
2016年11月(連) +1.39%
17億1616万
2017年11月(連) -5.53%
16億2124万
2018年11月(連) -0.48%
16億1353万
2019年11月(連) +5.12%
16億9613万
2020年9月(連) +205.48%
51億8129万

営業CFマージン

2011年11月(連)
18.79%
2012年11月(連)
1.25%
2013年11月(連)
-16.12%
2014年11月(連)
-7.29%
2015年11月(連)
-13.97%
2016年11月(連)
54.23%
2017年11月(連)
7.69%
2018年11月(連)
9.75%
2019年11月(連)
12.74%
2020年9月(連)
19.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/11、2013/11、2014/11、2015/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高