アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,374 | -254,463 |
| 減価償却費 | 57,111 | 72,346 |
| 減損損失 | 92,861 | 98,423 |
| のれん償却額 | 23,235 | 18,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | 1,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -890 |
| 助成金収入 | -5,772 | -6,194 |
| 支払利息 | 14,919 | 22,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,254 | 6,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,097 | -44,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,957 | -339,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,360 | 379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -322,894 | -250,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 415,353 | 223,061 |
| その他 | 42,117 | 96,577 |
| 小計 | 51,217 | -355,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 633 |
| 助成金の受取額 | 2,400 | 400 |
| 利息の支払額 | -8,905 | -22,988 |
| 法人税等の支払額 | -31,200 | -52,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,758 | -430,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -118,469 | -89,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,932 | -472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -91,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,216 |
| その他 | -69,386 | 100,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,347 | -78,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,400 | 413,270 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 542,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,030 | -360,144 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -27,500 |
| 配当金の支払額 | -38,416 | -37,729 |
| その他 | -3,155 | -2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,501 | 527,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,091 | 17,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,621,248 | 1,639,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
