アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -254,463 | 350,693 |
| 減価償却費 | 72,346 | 45,797 |
| 減損損失 | 98,423 | 2,752 |
| のれん償却額 | 18,652 | 18,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 706 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,505 | -6,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -5,178 |
| 助成金収入 | -6,194 | -1,467 |
| 支払利息 | 22,410 | 19,778 |
| 固定資産除却損 | － | 1,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,787 | 12,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,575 | 49,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,982 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | 864 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -250,464 | -231,468 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223,061 | -5,593 |
| その他 | 96,577 | 13,340 |
| 小計 | -355,717 | 265,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 5,327 |
| 助成金の受取額 | 400 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -22,988 | -19,575 |
| 法人税等の支払額 | -52,870 | -32,284 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,544 | 256,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -89,676 | -13,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 95,370 | 1,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | -5,315 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,800 |
| 貸付けによる支出 | -91,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,216 | 2,246 |
| その他 | 5,102 | 2,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,759 | -4,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413,270 | -19,274 |
| 長期借入れによる収入 | 542,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,144 | -260,672 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -37,729 | -394 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,512 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,776 |
| その他 | -2,636 | -2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,258 | -78,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,954 | 165,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,530 | 1,778,896 |
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