アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,693 | 442,048 |
| 減価償却費 | 45,797 | 35,547 |
| 減損損失 | 2,752 | 18,104 |
| のれん償却額 | 18,014 | 16,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,301 | -26,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,178 | -592 |
| 受取保険金 | － | -2,504 |
| 支払利息 | 19,778 | 20,477 |
| 固定資産除却損 | 1,760 | 13,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,670 | 3,516 |
| 新株予約権戻入益 | － | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,004 | 16,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 605 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 864 | -2,644 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -231,468 | -1,572,497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,593 | 1,618,451 |
| その他 | 13,340 | 3,242 |
| 小計 | 266,715 | 561,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,327 | 614 |
| 利息の支払額 | -19,575 | -20,558 |
| 保険金の受取額 | － | 2,504 |
| 法人税等の支払額 | -32,284 | -128,611 |
| 法人税等の還付額 | 36,549 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,733 | 415,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,221 | -51,230 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,153 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,315 | -322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,720 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,500 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,246 | 4,498 |
| その他 | 2,959 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,877 | -13,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,274 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,672 | -144,640 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -56 |
| 配当金の支払額 | -394 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,512 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,776 | 148,526 |
| その他 | -2,266 | -6,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,347 | 166,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,141 | -926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,365 | 568,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,135 | 2,264,402 |
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