アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月15日 15:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,658 | 174,846 |
| 減価償却費 | 115,492 | 131,519 |
| 減損損失 | 47,679 | 100,852 |
| のれん償却額 | 42,809 | 42,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,388 | -24,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,443 | 7,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,295 | -1,209 |
| 助成金収入 | -20,924 | -11,076 |
| 支払利息 | 32,417 | 31,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,597 | -8,312 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,398 | -6,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,662 | -51,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,524 | -531,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,554 | -3,172 |
| 匿名組合投資益未収額の増減額（△は減少） | 636,136 | 70,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,304,713 | 111,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75,458 | 309,253 |
| その他 | 13,509 | 77,709 |
| 小計 | 2,423,906 | 419,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 1,620 |
| 助成金の受取額 | 20,924 | 7,342 |
| 利息の支払額 | -28,611 | -27,565 |
| 損害賠償金の受取額 | 30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -244,699 | -86,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,347 | 314,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -339,367 | -1,216,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,861 | -15,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,940 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,014 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,575 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -38,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 2,198 |
| その他 | -28,224 | -101,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,151 | -1,361,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,043,000 | -131,800 |
| 長期借入れによる収入 | 905,000 | 1,485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,366 | -538,197 |
| 社債の発行による収入 | 144,211 | 196,182 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -37,789 | -38,416 |
| その他 | 13,166 | -5,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,777 | 952,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,418 | -94,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,166 | 1,621,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,032 | － |
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