アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,401 | 481,486 |
| 減価償却費 | 102,757 | 113,570 |
| 減損損失 | 9,764 | 69,144 |
| のれん償却額 | 35,170 | 37,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -561 | -585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,536 | -11,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,180 | -25,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,777 | -1,008 |
| 助成金収入 | -29,655 | -21,869 |
| 固定資産除却損 | 1,638 | 570 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,994 | － |
| 支払利息 | 28,133 | 35,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,265 | -3,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,882 | -68,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -279,223 | -185,778 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -272,417 | -185,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,397 | -220,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,671 | 11,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,289 | 19,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,867 | -10,578 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,714 | -26,656 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -88,670 | -60,712 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 156,729 | 130,109 |
| 匿名組合投資益未収額の増減額（△は減少） | － | -641,249 |
| その他 | -2,601 | 112,037 |
| 小計 | -237,490 | -455,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,553 | 1,090 |
| 助成金の受取額 | 29,655 | 21,869 |
| 利息の支払額 | -29,532 | -36,888 |
| 法人税等の支払額 | -7,672 | -31,439 |
| 法人税等の還付額 | 35,164 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,323 | -500,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,019 | -42,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,222 | -151,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,474 | -36,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647,200 | -56,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,846 | 102,847 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 320,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,554 | -17,350 |
| 事業譲受による支出 | － | -13,942 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,191 | -7,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 710 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,864 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 18,000 |
| その他 | -4,517 | -6,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,706 | -222,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,130,000 | 1,028,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,769 | -281,219 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,300 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180 |
| 配当金の支払額 | － | -12,597 |
| その他 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,531 | 1,223,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,501 | 500,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,368 | 1,692,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
