アクトコール（6064）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,302,888 | 1,823,755 |
| 売掛金 | 146,911 | 214,939 |
| 仕掛販売用不動産 | － | 218,584 |
| 商品 | 497 | 382 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,779 | 4,871 |
| 繰延税金資産 | 229,928 | 220,052 |
| 未収入金 | 764,836 | 950,615 |
| 立替金 | 745,985 | 931,751 |
| その他 | 122,459 | 184,792 |
| 貸倒引当金 | -1,734 | -1,148 |
| 流動資産計 | 3,314,551 | 4,548,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 178,288 | 288,545 |
| 減価償却累計額 | -37,054 | -88,841 |
| 建物及び構築物（純額） | 141,233 | 199,704 |
| 車両運搬具 | 15,566 | 15,566 |
| 減価償却累計額 | -13,125 | -14,143 |
| 車両運搬具（純額） | 2,441 | 1,423 |
| 工具 | 133,125 | 128,684 |
| 減価償却累計額 | -99,175 | -91,876 |
| 工具 | 33,949 | 36,807 |
| 有形固定資産合計 | 177,625 | 237,935 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 285,903 | 242,328 |
| ソフトウエア | 139,949 | 122,488 |
| 無形固定資産合計 | 425,853 | 364,816 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 262,239 | 858,198 |
| 関係会社株式 | 47,289 | 60,459 |
| 繰延税金資産 | 128,189 | 68,517 |
| その他 | 212,111 | 227,007 |
| 投資その他の資産合計 | 649,829 | 1,214,183 |
| 固定資産計 | 1,253,307 | 1,816,935 |
| 資産の部合計 | 4,567,858 | 6,365,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 72,240 | 83,395 |
| 短期借入金 | 1,630,000 | 2,658,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 213,647 | 336,712 |
| 未払法人税等 | 35,315 | 209,296 |
| 預り金 | 598,165 | 728,274 |
| 前受収益 | 616,091 | 574,745 |
| 賞与引当金 | 11,791 | － |
| その他 | 172,895 | 300,867 |
| 流動負債計 | 3,350,146 | 4,891,292 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 446,529 | 532,245 |
| 長期前受収益 | 197,367 | 178,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,900 | － |
| 退職給付に係る負債 | 25,864 | － |
| その他 | － | 23,492 |
| 固定負債計 | 671,660 | 733,737 |
| 負債の部合計 | 4,021,807 | 5,625,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 286,451 | 286,451 |
| 資本剰余金 | 224,782 | 224,782 |
| 利益剰余金 | 15,362 | 215,243 |
| 自己株式 | -124 | -304 |
| 株主資本合計 | 526,471 | 726,173 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,035 | 3,928 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,035 | 3,928 |
| 新株予約権 | 9,900 | 10,400 |
| 少数株主持分 | 7,644 | － |
| 純資産の部合計 | 546,051 | 740,501 |
| 負債・純資産合計 | 4,567,858 | 6,365,531 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 525,625 | 557,057 |
| 売掛金 | 136,286 | 172,700 |
| 商品 | 497 | 382 |
| 貯蔵品 | 2,424 | 3,400 |
| 前払費用 | 49,192 | 57,961 |
| 繰延税金資産 | 226,015 | 220,052 |
| 関係会社短期貸付金 | 503,476 | 718,476 |
| 未収入金 | 53,455 | 61,597 |
| その他 | 51,841 | 58,812 |
| 貸倒引当金 | -1,713 | -1,148 |
| 流動資産計 | 1,547,101 | 1,849,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,246 | 41,237 |
| 車両及び運搬具（純額） | 2,441 | 1,423 |
| 工具器具・備品（純額） | 30,195 | 23,940 |
| 有形固定資産合計 | 78,883 | 66,600 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,981 | 45,933 |
| 無形固定資産合計 | 45,981 | 45,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,852 | 20,562 |
| 関係会社株式 | 440,000 | 450,000 |
| 出資金 | 520 | 520 |
| 関係会社長期貸付金 | 84,286 | 73,810 |
| 長期預金 | 10,000 | 16,000 |
| 長期前払費用 | 5,513 | 4,736 |
| 繰延税金資産 | 126,517 | 68,517 |
| その他 | 83,686 | 89,870 |
| 投資その他の資産合計 | 816,375 | 724,016 |
| 固定資産計 | 941,240 | 836,550 |
| 資産の部合計 | 2,488,342 | 2,685,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,927 | 68,680 |
| 短期借入金 | 330,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 194,747 | 300,832 |
| 未払金 | 76,664 | 68,101 |
| 未払費用 | 14,394 | 14,751 |
| 未払法人税等 | 3,493 | 8,207 |
| 前受金 | 480 | 17,467 |
| 預り金 | 12,307 | 18,338 |
| 前受収益 | 616,087 | 574,137 |
| その他 | 35,551 | 32,554 |
| 流動負債計 | 1,345,654 | 1,453,071 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 355,429 | 447,955 |
| 長期前受収益 | 197,367 | 178,000 |
| 固定負債計 | 552,796 | 625,955 |
| 負債の部合計 | 1,898,450 | 2,079,026 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 286,451 | 286,451 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 207,851 | 207,851 |
| その他資本剰余金 | 16,931 | 16,931 |
| 資本剰余金合計 | 224,782 | 224,782 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 66,846 | 81,557 |
| 利益剰余金合計 | 66,846 | 81,557 |
| 自己株式 | -124 | -304 |
| 株主資本合計 | 577,956 | 592,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,035 | 3,928 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,035 | 3,928 |
| 新株予約権 | 9,900 | 10,400 |
| 純資産の部合計 | 589,892 | 606,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,342 | 2,685,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
