アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,633 | 25,259 |
| 減価償却費 | 33,065 | 27,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 525 | -401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -1,103 |
| 支払利息 | － | 3,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,555 | -30,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,185 | 6,946 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,549 | 5,837 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,115 | 4,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,834 | -10,585 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 140,794 | -84,985 |
| その他 | -1,369 | -6,775 |
| 小計 | 268,675 | -59,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 1,008 |
| 利息の支払額 | － | -3,736 |
| 法人税等の支払額 | -83,488 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 4,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,297 | -58,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -101,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,988 | -65,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,676 | -6,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -251 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -253,927 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,899 | -463,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 534,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,397 | 12,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,645 | 1,023,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,043 | 1,056,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
