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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年12月1日至 2013年5月31日	自 2013年12月1日至 2014年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	25,259	-81,540
減価償却費	27,940	49,273
のれん償却額	－	17,873
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-401	2,340
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-1,480
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	5,206
受取利息及び受取配当金	-1,103	-1,514
支払利息	3,225	10,656
持分法による投資損益（△は益）	－	755
固定資産除却損	－	1,638
売上債権の増減額（△は増加）	-30,064	-35,802
たな卸資産の増減額（△は増加）	323	-7,652
仕入債務の増減額（△は減少）	6,946	11,880
未収入金の増減額（△は増加）	5,837	-154,588
前払費用の増減額（△は増加）	4,598	-3,998
未払金の増減額（△は減少）	-10,585	15,344
前受収益の増減額（△は減少）	-84,985	30,386
その他	-6,775	-33,434
小計	-59,785	-174,655
利息及び配当金の受取額	1,008	758
利息の支払額	-3,736	-11,224
法人税等の支払額	－	-2,554
法人税等の還付額	4,078	35,163
営業活動によるキャッシュ・フロー	-58,434	-152,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-101,000	-6,019
有形固定資産の取得による支出	-65,555	-275,137
無形固定資産の取得による支出	-6,775	-19,399
投資有価証券の取得による支出	-251	-375,354
投資有価証券の売却による収入	－	100,000
投資有価証券の償還による収入	－	50,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-253,927	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	6,950
関係会社株式の取得による支出	－	-15,100
出資金の払込による支出	-10	-30
貸付けによる支出	-15,000	－
貸付金の回収による収入	－	15,000
敷金及び保証金の差入による支出	-20,755	-19,835
敷金及び保証金の回収による収入	－	710
投資活動によるキャッシュ・フロー	-463,275	-538,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	800,000
長期借入れによる収入	580,000	－
長期借入金の返済による支出	-45,661	-109,577
少数株主からの払込みによる収入	－	6,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	534,339	696,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,629	5,694
現金及び現金同等物の期首残高	1,043,525	1,056,155
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,056,155	836,561

アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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