アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81,540 | -160,055 |
| 減価償却費 | 49,273 | 51,591 |
| のれん償却額 | 17,873 | 18,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,340 | -616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -2,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,206 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -595 |
| 支払利息 | 10,656 | 15,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 755 | 6,768 |
| 固定資産除却損 | 1,638 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,802 | -55,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,652 | -139,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,880 | 2,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -154,588 | -200,903 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -125,710 | -72,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,998 | -28,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,344 | 16,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,419 | -20,550 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,386 | 51,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,742 | 32,379 |
| その他 | 25,114 | 116,782 |
| 小計 | -174,655 | -375,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 828 |
| 利息の支払額 | -11,224 | -16,423 |
| 法人税等の支払額 | -2,554 | -32,886 |
| 法人税等の還付額 | 35,163 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,511 | -423,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,019 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,137 | -128,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,399 | -14,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375,354 | -55,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 102,847 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,950 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -9,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,835 | -4,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 710 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,217 | -103,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,577 | -114,068 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | － | -12,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,423 | 713,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,694 | 186,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,561 | 1,378,557 |
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