アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,759 | 688,078 |
| 減価償却費 | 90,415 | 57,204 |
| 減損損失 | 165,081 | 18,104 |
| のれん償却額 | 34,101 | 26,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,529 | 944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,682 | -42,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,999 | -13,052 |
| 受取保険金 | -28,374 | -3,324 |
| 支払利息 | 39,391 | 32,073 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,967 | 13,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,594 | -3,150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -500 | -263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,353 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,841 | 12,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 685 | 534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,650 | 12,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -388,334 | -368,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,595 | 545,790 |
| その他 | 19,991 | 32,268 |
| 小計 | 595,824 | 987,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,302 | 851 |
| 利息の支払額 | -38,342 | -33,314 |
| 保険金の受取額 | 28,374 | 3,324 |
| 法人税等の支払額 | -74,251 | -194,430 |
| 法人税等の還付額 | 59,619 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,527 | 764,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -86,019 | -67,828 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,516 | 640,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,602 | -500,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,500 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,713 | 7,516 |
| その他 | 37,777 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,314 | 116,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299,274 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,279 | -858,859 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -56 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,982,664 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,512 | 1,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,776 | 148,526 |
| 配当金の支払額 | -394 | -4 |
| その他 | -3,991 | -7,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,680 | 2,606,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -926 | -2,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,605 | 3,485,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,135 | 5,181,296 |
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