アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188,673 | 647,759 |
| 減価償却費 | 135,677 | 90,415 |
| 減損損失 | 151,136 | 165,081 |
| のれん償却額 | 37,308 | 34,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,168 | -9,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,527 | 22,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,215 | -5,999 |
| 受取保険金 | -647 | -28,374 |
| 支払利息 | 44,317 | 39,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,369 | 4,594 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -500 |
| 新株予約権戻入益 | -8,041 | -3 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 85,353 | － |
| 事業整理損 | 271,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,680 | 16,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 905,872 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,504 | 2,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -797,261 | -388,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 370,853 | -22,595 |
| その他 | -67,473 | 26,958 |
| 小計 | 827,961 | 595,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,310 | 7,302 |
| 利息の支払額 | -43,519 | -38,342 |
| 保険金の受取額 | 647 | 28,374 |
| 法人税等の支払額 | -111,484 | -74,251 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,619 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -91,196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,718 | 578,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -111,196 | -86,019 |
| 固定資産の売却による収入 | 99,052 | 37,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -879 | -5,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,882 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -135,147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -7,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 28,000 | 4,500 |
| 貸付けによる支出 | -91,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 124,445 | 6,713 |
| その他 | 79,276 | 37,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,866 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,074 | -299,274 |
| 長期借入れによる収入 | 842,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301,602 | -463,279 |
| 社債の発行による収入 | 98,264 | － |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -30 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,512 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,776 |
| 配当金の支払額 | -38,416 | -394 |
| その他 | -7,177 | -3,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,889 | -492,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,939 | 82,605 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -777 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,530 | 1,696,135 |
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