アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,486 | 174,658 |
| 減価償却費 | 113,570 | 115,492 |
| 減損損失 | 69,144 | 47,679 |
| のれん償却額 | 37,408 | 42,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -585 | 16,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,791 | 38,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,864 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,008 | -1,295 |
| 助成金収入 | -21,869 | -20,924 |
| 支払利息 | 35,452 | 32,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,170 | -1,597 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,027 | -88,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,561 | 50,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,155 | 7,554 |
| 匿名組合投資益未収額の増減額（△は減少） | -641,249 | 636,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -398,201 | 1,304,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,234 | 75,458 |
| その他 | 112,608 | 13,509 |
| 小計 | -455,169 | 2,423,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 826 |
| 助成金の受取額 | 21,869 | 20,924 |
| 利息の支払額 | -36,888 | -28,611 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -31,439 | -244,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -500,536 | 2,202,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -187,956 | -339,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,708 | -81,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,847 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,575 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,000 | 4,000 |
| その他 | -81,181 | -28,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,998 | -393,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,028,000 | -2,043,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 905,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,219 | -770,366 |
| 社債の発行による収入 | － | 144,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | － |
| 配当金の支払額 | -12,597 | -37,789 |
| その他 | -121 | 13,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,882 | -1,788,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,347 | 20,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,692,715 | 1,716,166 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
