有価証券報告書-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,823,755 | 1,846,227 |
売掛金 | 214,939 | 304,093 |
仕掛販売用不動産 | 218,584 | 167,283 |
商品 | 382 | 478 |
原材料及び貯蔵品 | 4,871 | 7,065 |
繰延税金資産 | 220,052 | 213,943 |
未収入金 | 950,615 | 281,845 |
立替金 | 931,751 | 276,380 |
その他 | 184,792 | 213,265 |
貸倒引当金 | -1,148 | -24,347 |
流動資産計 | 4,548,596 | 3,286,236 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 288,545 | 357,444 |
減価償却累計額 | -88,841 | -69,315 |
建物及び構築物(純額) | 199,704 | 288,128 |
車両運搬具 | 15,566 | 18,678 |
減価償却累計額 | -14,143 | -15,582 |
車両運搬具(純額) | 1,423 | 3,096 |
工具 | 128,684 | 166,944 |
減価償却累計額 | -91,876 | -110,513 |
工具 | 36,807 | 56,431 |
土地 | - | 135,383 |
有形固定資産合計 | 237,935 | 483,040 |
無形固定資産 | ||
のれん | 242,328 | 314,812 |
ソフトウエア | 122,488 | 141,440 |
その他 | - | 1,697 |
無形固定資産合計 | 364,816 | 457,950 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 858,198 | 90,550 |
関係会社株式 | 60,459 | 64,634 |
繰延税金資産 | 68,517 | 106,653 |
その他 | 227,007 | 275,047 |
投資その他の資産合計 | 1,214,183 | 536,886 |
固定資産計 | 1,816,935 | 1,477,877 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | - | 5,595 |
繰延資産計 | - | 5,595 |
資産の部合計 | 6,365,531 | 4,769,709 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 83,395 | 96,658 |
短期借入金 | 2,658,000 | 615,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 336,712 | 455,460 |
リース債務 | 1,502 | 10,889 |
未払法人税等 | 209,296 | 40,932 |
賞与引当金 | - | 38,951 |
預り金 | 728,274 | 862,252 |
前受収益 | 574,745 | 531,820 |
その他 | 299,365 | 337,512 |
流動負債計 | 4,891,292 | 3,004,476 |
固定負債 | ||
社債 | - | 135,000 |
長期借入金 | 532,245 | 556,310 |
リース債務 | 5,646 | 11,429 |
長期前受収益 | 178,000 | 163,819 |
その他 | 17,846 | 51,045 |
固定負債計 | 733,737 | 917,605 |
負債の部合計 | 5,625,030 | 3,922,081 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 286,451 | 292,915 |
資本剰余金 | 224,782 | 231,246 |
利益剰余金 | 215,243 | 308,729 |
自己株式 | -304 | -304 |
株主資本合計 | 726,173 | 832,586 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,928 | 4,644 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,928 | 4,644 |
新株予約権 | 10,400 | 10,396 |
純資産の部合計 | 740,501 | 847,627 |
負債・純資産合計 | 6,365,531 | 4,769,709 |
個別決算
勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 557,057 | 1,357,628 |
売掛金 | 172,700 | 269,265 |
仕掛販売用不動産 | - | 167,283 |
商品 | 382 | 172 |
貯蔵品 | 3,400 | 2,959 |
前払費用 | 57,961 | 78,167 |
繰延税金資産 | 220,052 | 200,638 |
関係会社短期貸付金 | 718,476 | 159,000 |
その他 | 120,409 | 141,494 |
貸倒引当金 | -1,148 | -24,347 |
流動資産計 | 1,849,292 | 2,352,262 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 41,237 | 244,969 |
車両及び運搬具(純額) | 1,423 | 3,067 |
工具器具・備品(純額) | 23,940 | 27,036 |
土地 | - | 135,383 |
有形固定資産合計 | 66,600 | 410,458 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 45,933 | 70,804 |
のれん | - | 6,329 |
その他 | - | 1,489 |
無形固定資産合計 | 45,933 | 78,623 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 20,562 | 90,550 |
関係会社株式 | 450,000 | 579,100 |
出資金 | 520 | 520 |
関係会社長期貸付金 | 73,810 | - |
長期前払費用 | 4,736 | 5,248 |
繰延税金資産 | 68,517 | 51,326 |
その他 | 105,870 | 227,533 |
投資その他の資産合計 | 724,016 | 954,278 |
固定資産計 | 836,550 | 1,443,360 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | - | 5,595 |
繰延資産計 | - | 5,595 |
資産の部合計 | 2,685,842 | 3,801,218 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 68,680 | 87,651 |
短期借入金 | 350,000 | 515,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 300,832 | 449,460 |
リース債務 | - | 7,665 |
未払金 | 68,101 | 130,895 |
未払費用 | 14,751 | 107,305 |
未払法人税等 | 8,207 | 38,749 |
前受金 | 17,467 | 43,040 |
預り金 | 18,338 | 20,776 |
前受収益 | 574,137 | 531,816 |
賞与引当金 | - | 22,272 |
その他 | 32,554 | 10,692 |
流動負債計 | 1,453,071 | 1,980,326 |
固定負債 | ||
社債 | - | 135,000 |
長期借入金 | 447,955 | 534,810 |
長期前受収益 | 178,000 | 163,819 |
その他 | - | 17,614 |
固定負債計 | 625,955 | 851,244 |
負債の部合計 | 2,079,026 | 2,831,571 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 286,451 | 292,915 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 207,851 | 214,315 |
その他資本剰余金 | 16,931 | 16,931 |
資本剰余金合計 | 224,782 | 231,246 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 81,557 | 430,750 |
利益剰余金合計 | 81,557 | 430,750 |
自己株式 | -304 | -304 |
株主資本合計 | 592,487 | 954,607 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,928 | 4,644 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,928 | 4,644 |
新株予約権 | 10,400 | 10,396 |
純資産の部合計 | 606,816 | 969,647 |
負債・純資産合計 | 2,685,842 | 3,801,218 |