有価証券報告書-第9期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,367 | 276,185 |
| 減価償却費 | 60,437 | 70,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -1,245 |
| 固定資産除却損 | 11,854 | － |
| 支払利息 | － | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,770 | -16,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 776 | 4,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,791 | -61,401 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,959 | -8,118 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 189,360 | -113,314 |
| その他 | 23,137 | 30,784 |
| 小計 | 414,855 | 181,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 1,149 |
| 利息の支払額 | － | -276 |
| 法人税等の支払額 | -149,104 | -160,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,922 | 21,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,976 | -18,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,788 | -30,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -655 | -118,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,039 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,696 | -7,689 |
| その他 | -1,285 | -1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,411 | -127,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,554 |
| 株式の発行による収入 | － | 190,808 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106,000 | 636 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,000 | 285,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,511 | 179,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,133 | 863,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 863,645 | 1,043,525 |