有価証券報告書-第9期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 863,645 | 993,490 |
| 売掛金 | 22,580 | 39,550 |
| 未収入金 | 86,034 | 72,667 |
| 受取手形及び売掛金 | ||
| リース債権 及びリース投資資産 | ||
| 商品 | 14 | 670 |
| 貯蔵品 | 7,332 | 2,109 |
| 前払費用 | 38,234 | 47,338 |
| 繰延税金資産 | 414,408 | 347,571 |
| 差入保証金 | － | 23,500 |
| その他 | 302 | 50,296 |
| 貸倒引当金 | -2,159 | -2,272 |
| 流動資産合計 | 1,430,391 | 1,574,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 32,750 | 39,195 |
| 減価償却累計額 | -8,821 | -12,915 |
| 建物及び構築物（純額） | 23,929 | 26,279 |
| 車両運搬具 | 15,566 | 15,566 |
| 減価償却累計額 | -3,245 | -8,383 |
| 車両運搬具（純額） | 12,321 | 7,183 |
| 工具 | 61,840 | 71,389 |
| 減価償却累計額 | -32,712 | -49,790 |
| 工具 | 29,127 | 21,599 |
| 機械装置及び運搬具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 65,378 | 55,062 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 103,109 | 88,158 |
| 無形固定資産合計 | 103,109 | 88,158 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 821 | 69,348 |
| 出資金 | 510 | 540 |
| 長期前払費用 | 8,704 | 7,718 |
| 敷金及び保証金 | 33,365 | 41,054 |
| 繰延税金資産 | 113,763 | 104,062 |
| その他 | 5,998 | 7,788 |
| 投資その他の資産合計 | 163,162 | 230,512 |
| 固定資産合計 | 331,650 | 373,733 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,762,042 | 1,948,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 106,595 | 45,194 |
| 未払金 | 46,540 | 73,614 |
| 未払費用 | 14,261 | 8,362 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 33,324 |
| 未払法人税等 | 85,054 | 2,675 |
| 未払消費税等 | 9,939 | 11,573 |
| 前受金 | 9,024 | 9,907 |
| 前受収益 | 1,022,571 | 917,184 |
| 預り金 | 2,673 | 13,625 |
| その他 | 311 | － |
| 流動負債合計 | 1,296,972 | 1,115,463 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受収益 | 282,595 | 274,667 |
| 長期借入金 | － | 61,122 |
| 固定負債合計 | 282,595 | 335,789 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,579,568 | 1,451,253 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 186,887 | 282,609 |
| 資本剰余金 | 125,218 | 220,940 |
| 利益剰余金 | -129,631 | -6,108 |
| 自己株式 | － | -75 |
| 株主資本合計 | 182,473 | 497,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 38 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 38 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 182,474 | 497,403 |
| 負債純資産合計 | 1,762,042 | 1,948,656 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 817,543 | 966,130 |
| 売掛金 | 22,580 | 38,448 |
| 商品 | 14 | 670 |
| 貯蔵品 | 7,332 | 2,060 |
| 前払費用 | 38,234 | 46,115 |
| 繰延税金資産 | 414,408 | 342,458 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 50,000 |
| 差入保証金 | － | 23,500 |
| 預け金 | － | 50,035 |
| 未収入金 | 86,034 | 71,215 |
| その他 | 407 | 3,959 |
| 貸倒引当金 | -2,159 | -2,272 |
| 流動資産合計 | 1,384,395 | 1,592,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,750 | 39,195 |
| 減価償却累計額 | -8,821 | -12,915 |
| 建物（純額） | 23,929 | 26,279 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 15,566 | 15,566 |
| 減価償却累計額 | -3,245 | -8,383 |
| 車両運搬具（純額） | 12,321 | 7,183 |
| 工具 | 61,840 | 70,566 |
| 減価償却累計額 | -32,712 | -49,350 |
| 工具 | 29,127 | 21,215 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 65,378 | 54,678 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 103,109 | 75,093 |
| 無形固定資産合計 | 103,109 | 75,093 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 821 | 19,348 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金 | 510 | 510 |
| 長期前払費用 | 8,704 | 7,718 |
| 繰延税金資産 | 113,763 | 103,291 |
| 敷金及び保証金 | 33,365 | 40,454 |
| 投資不動産 | ||
| その他 | 5,998 | 7,788 |
| 投資その他の資産合計 | 213,162 | 229,111 |
| 固定資産合計 | 381,650 | 358,883 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,766,045 | 1,951,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 106,595 | 45,194 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 33,324 |
| 未払金 | 45,858 | 71,423 |
| 未払費用 | 14,261 | 8,086 |
| 未払法人税等 | 85,054 | 2,496 |
| 未払消費税等 | 10,116 | 11,085 |
| 前受金 | 9,024 | 9,907 |
| 預り金 | 2,618 | 8,834 |
| 前受収益 | 1,022,571 | 917,184 |
| その他 | 311 | － |
| 流動負債合計 | 1,296,412 | 1,107,536 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 61,122 |
| 長期前受収益 | 282,595 | 274,667 |
| 固定負債合計 | 282,595 | 335,789 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,579,008 | 1,443,326 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 186,887 | 282,609 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 108,287 | 204,009 |
| その他資本剰余金 | 16,931 | 16,931 |
| 資本剰余金合計 | 125,218 | 220,940 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -125,068 | 4,367 |
| 利益剰余金合計 | -125,068 | 4,367 |
| 自己株式 | － | -75 |
| 株主資本合計 | 187,037 | 507,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 38 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 38 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 187,037 | 507,879 |
| 負債純資産合計 | 1,766,045 | 1,951,205 |