訂正有価証券報告書-第10期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2018年8月15日 12:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 993,490 | 935,366 |
| 売掛金 | 39,550 | 104,619 |
| 未収入金 | 72,667 | 485,612 |
| 受取手形及び売掛金 | | |
リース債権
及びリース投資資産 | | |
| 商品 | 670 | 233 |
| 貯蔵品 | 2,109 | 2,619 |
| 前払費用 | 47,338 | 54,143 |
| 繰延税金資産 | 347,571 | 318,502 |
| 差入保証金 | 23,500 | 23,540 |
| 立替金 | 186 | 473,567 |
| その他 | 50,109 | 63,019 |
| 貸倒引当金 | -2,272 | -2,296 |
| 流動資産合計 | 1,574,922 | 2,458,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 39,195 | 74,358 |
| 減価償却累計額 | -12,915 | -20,380 |
| 建物及び構築物（純額） | 26,279 | 53,977 |
| 車両運搬具 | 15,566 | 15,566 |
| 減価償却累計額 | -8,383 | -11,378 |
| 車両運搬具（純額） | 7,183 | 4,187 |
| 工具 | 71,389 | 120,712 |
| 減価償却累計額 | -49,790 | -78,651 |
| 工具 | 21,599 | 42,060 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 55,062 | 100,226 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 330,262 |
| ソフトウエア | 88,158 | 177,049 |
| 無形固定資産合計 | 88,158 | 507,311 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 69,348 | 84,822 |
| 出資金 | 540 | 550 |
| 長期前払費用 | 7,718 | 5,402 |
| 敷金及び保証金 | 41,054 | 66,043 |
| 長期貸付金 | － | 15,000 |
| 繰延税金資産 | 104,062 | 88,897 |
| その他 | 7,788 | 10,204 |
| 投資その他の資産合計 | 230,512 | 270,921 |
| 固定資産合計 | 373,733 | 878,459 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,948,656 | 3,337,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 45,194 | 49,817 |
| 未払金 | 73,614 | 72,735 |
| 未払費用 | 8,362 | 28,471 |
| 短期借入金 | － | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,324 | 201,214 |
| 未払法人税等 | 2,675 | 2,480 |
| 未払消費税等 | 11,573 | 1,516 |
| 前受金 | 9,907 | 12,716 |
| 前受収益 | 917,184 | 698,982 |
| 預り金 | 13,625 | 441,438 |
| 賞与引当金 | － | 9,254 |
| その他 | 27,640 | 28,656 |
| 流動負債合計 | 1,143,103 | 2,047,284 |
| 固定負債 | | |
| 長期前受収益 | 274,667 | 203,307 |
| 長期借入金 | 61,122 | 556,731 |
| 退職給付引当金 | － | 21,684 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 1,900 |
| その他 | － | 1,856 |
| 固定負債合計 | 335,789 | 785,478 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,478,893 | 2,832,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 282,609 | 283,801 |
| 資本剰余金 | 220,940 | 222,132 |
| 利益剰余金 | -33,748 | -10,587 |
| 自己株式 | -75 | -124 |
| 株主資本合計 | 469,724 | 495,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 38 | -498 |
| その他の包括利益累計額合計 | 38 | -498 |
| 新株予約権 | － | 9,900 |
| 純資産合計 | 469,763 | 504,623 |
| 負債純資産合計 | 1,948,656 | 3,337,387 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 966,130 | 731,656 |
| 売掛金 | 38,448 | 101,202 |
| 商品 | 670 | 233 |
| 貯蔵品 | 2,060 | 2,514 |
| 前払費用 | 46,115 | 48,251 |
| 繰延税金資産 | 342,458 | 317,946 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 484,000 |
| 未収還付法人税等 | － | 34,413 |
| 差入保証金 | 23,500 | 23,540 |
| 預け金 | 50,035 | － |
| 未収入金 | 71,215 | 64,379 |
| その他 | 3,959 | 9,817 |
| 貸倒引当金 | -2,272 | -2,296 |
| 流動資産合計 | 1,592,322 | 1,815,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 39,195 | 62,041 |
| 減価償却累計額 | -12,915 | -18,881 |
| 建物（純額） | 26,279 | 43,159 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 15,566 | 15,566 |
| 減価償却累計額 | -8,383 | -11,378 |
| 車両運搬具（純額） | 7,183 | 4,187 |
| 工具 | 70,566 | 104,632 |
| 減価償却累計額 | -49,350 | -66,054 |
| 工具 | 21,215 | 38,577 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 54,678 | 85,925 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 75,093 | 62,354 |
| 無形固定資産合計 | 75,093 | 62,354 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,348 | 34,822 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 430,000 |
| 出資金 | 510 | 520 |
| 長期前払費用 | 7,718 | 5,402 |
| 繰延税金資産 | 103,291 | 88,897 |
| 敷金及び保証金 | 40,454 | 55,054 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 7,788 | 10,204 |
| 投資その他の資産合計 | 229,111 | 624,901 |
| 固定資産合計 | 358,883 | 773,181 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,951,205 | 2,588,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 45,194 | 49,765 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,324 | 196,384 |
| 未払金 | 71,423 | 61,859 |
| 未払費用 | 8,086 | 11,264 |
| 未払法人税等 | 2,496 | 495 |
| 未払消費税等 | 11,085 | － |
| 前受金 | 9,907 | 12,011 |
| 預り金 | 8,834 | 19,450 |
| 前受収益 | 917,184 | 698,979 |
| 流動負債合計 | 1,107,536 | 1,250,209 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,122 | 550,176 |
| 長期前受収益 | 274,667 | 203,307 |
| 固定負債合計 | 335,789 | 753,483 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,443,326 | 2,003,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 282,609 | 283,801 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 204,009 | 205,201 |
| その他資本剰余金 | 16,931 | 16,931 |
| 資本剰余金合計 | 220,940 | 222,132 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,367 | 69,936 |
| 利益剰余金合計 | 4,367 | 69,936 |
| 自己株式 | -75 | -124 |
| 株主資本合計 | 507,841 | 575,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 38 | -498 |
| その他の包括利益累計額合計 | 38 | -498 |
| 新株予約権 | － | 9,900 |
| 純資産合計 | 507,879 | 585,147 |
| 負債純資産合計 | 1,951,205 | 2,588,841 |
