有価証券報告書-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 174,846 | -188,673 |
| 減価償却費 | 131,519 | 135,677 |
| 減損損失 | 100,852 | 151,136 |
| のれん償却額 | 42,147 | 37,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,210 | 27,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,525 | 2,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,209 | -2,215 |
| 助成金収入 | -11,076 | -6,488 |
| 支払利息 | 31,683 | 44,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,312 | -3,369 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,937 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,041 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 85,353 |
| 事業整理損 | － | 271,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,354 | -170,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,563 | 905,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,172 | 34,504 |
| 匿名組合投資益未収額の増減額（△は減少） | 70,593 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 111,147 | -797,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 309,253 | 370,853 |
| その他 | 77,709 | -63,579 |
| 小計 | 419,442 | 826,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,620 | 2,310 |
| 助成金の受取額 | 7,342 | 2,593 |
| 利息の支払額 | -27,565 | -43,519 |
| 法人税等の支払額 | -86,258 | -111,484 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -91,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,580 | 584,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,216,082 | -111,196 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,491 | 99,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,804 | -879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,940 | 1,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -135,147 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 28,000 |
| 貸付けによる支出 | -38,700 | -91,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,198 | 124,445 |
| その他 | -105,695 | 79,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361,652 | -25,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,800 | 16,074 |
| 長期借入れによる収入 | 1,485,000 | 842,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,197 | -1,301,602 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 | 98,264 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -175,000 |
| 配当金の支払額 | -38,416 | -38,416 |
| その他 | -5,615 | -7,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,153 | -565,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,918 | -6,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,621,248 | 1,613,530 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -777 |