有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,921 | 80,401 |
| 減価償却費 | 78,880 | 102,757 |
| 減損損失 | 4,518 | 9,764 |
| のれん償却額 | 15,678 | 35,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 2,536 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,749 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,481 | -4,777 |
| 助成金収入 | － | -29,655 |
| 固定資産除却損 | 12 | 1,638 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,994 |
| 支払利息 | 14,523 | 28,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,530 | -45,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -109,787 | -279,223 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -94,546 | -272,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -7,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,622 | 24,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,406 | 15,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,573 | 50,867 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,160 | -2,714 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -289,564 | -88,670 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,539 | 156,729 |
| その他 | -5,868 | -2,601 |
| 小計 | -267,261 | -237,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 4,553 |
| 助成金の受取額 | － | 29,655 |
| 利息の支払額 | -14,834 | -29,532 |
| 法人税等の支払額 | -34,622 | -7,672 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,369 | -205,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -16,019 |
| 定期預金の担保差入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,019 | -118,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,737 | -24,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,341 | -647,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 152,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 320,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,554 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,755 | -116,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,106 | 710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277,965 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,864 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| その他 | -2,415 | -4,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,639 | -476,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,886 | -577,769 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,385 | 5,300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,350 | 1,043,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,659 | 361,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,866 | 1,192,368 |