有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 935,366 | 1,302,888 |
売掛金 | 104,619 | 146,911 |
未収入金 | 485,612 | 764,836 |
商品 | 233 | 497 |
原材料及び貯蔵品 | 2,619 | 2,779 |
前払費用 | 54,143 | 56,202 |
繰延税金資産 | 318,502 | 229,928 |
差入保証金 | 23,540 | 26,500 |
立替金 | 473,567 | 745,985 |
その他 | 63,019 | 39,757 |
貸倒引当金 | -2,296 | -1,734 |
流動資産計 | 2,458,927 | 3,314,551 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 74,358 | 178,288 |
減価償却累計額 | -20,380 | -37,054 |
建物及び構築物(純額) | 53,977 | 141,233 |
車両運搬具 | 15,566 | 15,566 |
減価償却累計額 | -11,378 | -13,125 |
車両運搬具(純額) | 4,187 | 2,441 |
工具 | 120,712 | 133,125 |
減価償却累計額 | -78,651 | -99,175 |
工具 | 42,060 | 33,949 |
有形固定資産合計 | 100,226 | 177,625 |
無形固定資産 | ||
のれん | 330,262 | 285,903 |
ソフトウエア | 177,049 | 139,949 |
無形固定資産合計 | 507,311 | 425,853 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 84,822 | 262,239 |
関係会社株式 | - | 47,289 |
出資金 | 550 | 580 |
長期前払費用 | 5,402 | 6,098 |
敷金及び保証金 | 66,043 | 175,897 |
長期貸付金 | 15,000 | - |
長期預金 | - | 10,000 |
繰延税金資産 | 88,897 | 128,189 |
その他 | 10,204 | 19,534 |
投資その他の資産合計 | 270,921 | 649,829 |
固定資産計 | 878,459 | 1,253,307 |
資産の部合計 | 3,337,387 | 4,567,858 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 49,817 | 72,240 |
未払金 | 72,735 | 87,576 |
未払費用 | 28,471 | 30,393 |
短期借入金 | 500,000 | 1,630,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 201,214 | 213,647 |
未払法人税等 | 2,480 | 35,315 |
未払消費税等 | 1,516 | 52,383 |
前受金 | 12,716 | 2,542 |
前受収益 | 698,982 | 616,091 |
預り金 | 441,438 | 598,165 |
賞与引当金 | 9,254 | 11,791 |
その他 | 1,016 | - |
流動負債計 | 2,019,644 | 3,350,146 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 556,731 | 446,529 |
長期前受収益 | 203,307 | 197,367 |
退職給付引当金 | 21,684 | - |
役員退職慰労引当金 | 1,900 | 1,900 |
退職給付に係る負債 | - | 25,864 |
その他 | 1,856 | - |
固定負債計 | 785,478 | 671,660 |
負債の部合計 | 2,805,123 | 4,021,807 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 283,801 | 286,451 |
資本剰余金 | 222,132 | 224,782 |
利益剰余金 | 17,052 | 15,362 |
自己株式 | -124 | -124 |
株主資本合計 | 522,861 | 526,471 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -498 | 2,035 |
その他の包括利益累計額合計 | -498 | 2,035 |
新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
少数株主持分 | - | 7,644 |
純資産の部合計 | 532,263 | 546,051 |
負債・純資産合計 | 3,337,387 | 4,567,858 |
個別決算
勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年11月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 731,656 | 525,625 |
売掛金 | 101,202 | 136,286 |
未収入金 | 64,379 | 53,455 |
商品 | 233 | 497 |
貯蔵品 | 2,514 | 2,424 |
前払費用 | 48,251 | 49,192 |
繰延税金資産 | 317,946 | 226,015 |
短期貸付金 | - | 10,000 |
関係会社短期貸付金 | 484,000 | 503,476 |
未収還付法人税等 | 34,413 | - |
差入保証金 | 23,540 | 26,500 |
その他 | 9,817 | 15,341 |
貸倒引当金 | -2,296 | -1,713 |
流動資産計 | 1,815,659 | 1,547,101 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 43,159 | 46,246 |
車両運搬具 | 4,187 | 2,441 |
工具 | 38,577 | 30,195 |
有形固定資産合計 | 85,925 | 78,883 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 62,354 | 45,981 |
無形固定資産合計 | 62,354 | 45,981 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 34,822 | 65,852 |
関係会社株式 | 430,000 | 440,000 |
出資金 | 520 | 520 |
長期前払費用 | 5,402 | 5,513 |
繰延税金資産 | 88,897 | 126,517 |
長期預金 | - | 10,000 |
関係会社長期貸付金 | - | 84,286 |
敷金及び保証金 | 55,054 | 64,151 |
保険積立金 | 10,204 | 19,534 |
投資その他の資産合計 | 624,901 | 816,375 |
固定資産計 | 773,181 | 941,240 |
資産の部合計 | 2,588,841 | 2,488,342 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 49,765 | 61,927 |
短期借入金 | 200,000 | 330,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 196,384 | 194,747 |
未払金 | 61,859 | 76,664 |
未払費用 | 11,264 | 14,394 |
未払法人税等 | 495 | 3,493 |
未払消費税等 | - | 35,551 |
前受金 | 12,011 | 480 |
前受収益 | 698,979 | 616,087 |
預り金 | 19,450 | 12,307 |
流動負債計 | 1,250,209 | 1,345,654 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 550,176 | 355,429 |
長期前受収益 | 203,307 | 197,367 |
固定負債計 | 753,483 | 552,796 |
負債の部合計 | 2,003,693 | 1,898,450 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 283,801 | 286,451 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 205,201 | 207,851 |
その他資本剰余金 | 16,931 | 16,931 |
資本剰余金合計 | 222,132 | 224,782 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 69,936 | 66,846 |
利益剰余金合計 | 69,936 | 66,846 |
自己株式 | -124 | -124 |
株主資本合計 | 575,746 | 577,956 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -498 | 2,035 |
その他の包括利益累計額合計 | -498 | 2,035 |
新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
純資産の部合計 | 585,147 | 589,892 |
負債・純資産合計 | 2,588,841 | 2,488,342 |