有価証券報告書-第10期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,185 | 66,921 |
| 減価償却費 | 70,373 | 78,880 |
| 減損損失 | － | 4,518 |
| のれん償却額 | － | 15,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,980 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,245 | -1,481 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 支払利息 | 276 | 14,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,970 | -62,530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,366 | -109,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,566 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,401 | 4,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,501 | -7,406 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,118 | 5,160 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -113,314 | -289,564 |
| その他 | -13,083 | 9,551 |
| 小計 | 181,247 | -267,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,149 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -276 | -14,834 |
| 法人税等の支払額 | -160,611 | -34,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,509 | -315,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,500 |
| 定期預金の担保差入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,110 | -69,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,423 | -57,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,439 | -116,341 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,689 | -20,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,039 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -277,965 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| その他 | -1,790 | -2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,443 | -561,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,554 | -127,886 |
| 株式の発行による収入 | 190,808 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 636 | 2,385 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,814 | 664,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,880 | -212,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,645 | 1,043,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043,525 | 830,866 |