流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加は、現金及び預金が1,854,175千円、繰延税金資産が66,090千円増加した一方で、受取手形が262,938千円、営業未収入金が224,722千円、売掛金が1,034,358千円それぞれ減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、投資その他の資産において投資有価証券が351,091千円増加したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は80,720,098千円であり、前連結会計年度末に比べて1,141,644千円減少いたしました。内訳は流動負債の増加が644,187千円、固定負債の減少が1,785,831千円であります。
流動負債の増加は、短期借入金が712,500千円、未払消費税等が1,028,467千円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が247,093千円、未払費用が786,834千円それぞれ減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期借入金が820,814千円、再評価に係る繰延税金負債が680,732千円、受入保証金が218,830千円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2015/06/30 10:40