流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加は、受取手形が148,126千円、売掛金が718,048千円増加した一方で、たな卸資産が411,190千円、営業未収入金が183,822千円減少したこと等によるものであります。固定資産の減少は、有形固定資産において建物及び構築物が591,762千円、リース資産が107,686千円減少したこと等によるものであります。
当中間連結会計期間末における負債合計は75,184,219千円であり、前連結会計年度末に比べて687,455千円減少いたしました。内訳は流動負債の減少が575,392千円、固定負債の減少が112,062千円であります。
流動負債の減少は、短期借入金が302,000千円増加した一方で、営業未払金が142,101千円、未払金が372,340千円、未払費用が302,159千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、社債が250,000千円増加した一方で、長期借入金が148,355千円、リース債務が101,434千円、退職給付に係る負債が110,775千円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2016/12/27 9:03