ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,970 | 1,091,675 |
| 減価償却費 | 1,275,459 | 1,303,402 |
| 減損損失 | 54,343 | 1,045 |
| 有形固定資産除却損 | 60,484 | 2,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,594 | -3,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,219 | -18,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,885 | -109,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,218 | -10,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,883 | -27,221 |
| 支払利息 | 316,905 | 285,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,920 | -42,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,044 | -8,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,568 | -7,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,573 | -802,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,904 | 406,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765,968 | 143,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,170 | 65,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,870 | -412,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -155,628 | -29,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -989,351 | -38,279 |
| その他 | -99,708 | -166,994 |
| 小計 | -68,329 | 1,621,179 |
| 法人税等の支払額 | -341,002 | -493,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,331 | 1,127,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,203 | -148,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329,200 | 311,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,005 | -1,099,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,837 | 69,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,665 | -37,052 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 53,722 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,780 | -10,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,018 | 24,348 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,139 | -8,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 74,396 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,622 | -27,673 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189,954 | 77,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,851 | 26,858 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 123 | 1,630 |
| その他 | 27,451 | -10,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,760 | -794,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,265,000 | 56,526,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,370,000 | -56,224,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056,315 | -1,830,897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300,123 | -250,412 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -455 | -657 |
| 配当金の支払額 | -136,162 | -136,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -783 | -863 |
| 利息の支払額 | -318,734 | -280,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,574 | -227,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,038 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,767,704 | 103,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,221,747 | 7,325,178 |
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