ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2016年12月27日 9:03

【資料】

半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,602,059	7,542,195
受取手形	3,102,540	3,250,666
電子記録債権	568,530	695,550
営業未収入金	10,484,959	10,301,137
売掛金	3,972,154	4,690,202
有価証券	16,000	26,000
リース投資資産	18,324	13,385
たな卸資産	3,948,710	3,537,519
繰延税金資産	208,690	114,961
その他	1,450,678	1,598,013
貸倒引当金	-215,725	-203,787
流動資産計	31,156,920	31,565,844
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	58,306,017	58,137,230
減価償却累計額	-36,607,368	-37,030,344
建物及び構築物（純額）	21,698,648	21,106,885
機械及び装置	2,743,102	2,740,439
減価償却累計額	-1,867,866	-1,907,065
機械及び装置（純額）	875,236	833,374
車両運搬具	15,175,352	14,327,405
減価償却累計額	-14,112,303	-13,265,502
車両運搬具（純額）	1,063,048	1,061,903
工具	1,726,072	1,721,697
減価償却累計額	-1,383,694	-1,405,895
工具	342,377	315,802
土地	44,661,910	44,661,433
リース資産	2,940,372	2,177,083
減価償却累計額	-1,697,587	-1,041,985
リース資産（純額）	1,242,785	1,135,098
建設仮勘定	6,387	205,935
有形固定資産合計	69,890,393	69,320,432
無形固定資産	1,552,946	1,577,870
投資その他の資産
投資有価証券	1,611,584	1,599,237
関係会社株式	155,130	207,428
長期貸付金	130,747	123,050
退職給付に係る資産	30,466	28,155
差入保証金	1,420,953	1,364,334
繰延税金資産	167,874	138,872
その他	529,194	513,430
貸倒引当金	-47,077	-40,435
投資その他の資産合計	3,998,874	3,934,073
固定資産計	75,442,214	74,832,377
資産の部合計	106,599,135	106,398,222
負債の部
流動負債
支払手形	2,651,385	1,298,856
電子記録債務	4,497,567	5,978,814
営業未払金	2,460,035	2,317,934
買掛金	4,047,139	4,014,405
1年内償還予定の社債	60,000	60,000
短期借入金	16,673,000	16,975,000
1年内返済予定の長期借入金	3,563,306	3,600,764
リース債務	503,802	468,612
未払金	1,327,672	955,332
未払費用	3,332,028	3,029,868
未払法人税等	486,034	319,858
未払消費税等	668,476	630,196
賞与引当金	20,500	17,200
役員賞与引当金	31,220	－
資産除去債務	9,615	－
金利スワップ	97,300	85,513
デリバティブ債務	－	7,253
その他	456,663	550,748
流動負債計	40,885,749	40,310,356
固定負債
社債	－	250,000
長期借入金	17,167,716	17,019,361
リース債務	964,226	862,792
長期未払金	121,311	118,815
役員退職慰労引当金	729,563	718,701
退職給付に係る負債	4,639,079	4,528,304
資産除去債務	296,985	300,131
再評価に係る繰延税金負債	1,587,348	1,587,348
繰延税金負債	8,858,312	8,879,639
金利スワップ	67,943	55,191
その他	553,437	553,577
固定負債計	34,985,925	34,873,862
負債の部合計	75,871,674	75,184,219
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,615,772	4,615,772
利益剰余金	15,311,781	15,828,074
自己株式	-1,602	-2,260
株主資本合計	21,925,950	22,441,586
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	219,585	231,634
繰延ヘッジ損益	-108,558	-92,446
土地再評価差額金	8,611,104	8,611,104
為替換算調整勘定	-30,321	-64,183
退職給付に係る調整累計額	-64,338	-65,773
その他の包括利益累計額合計	8,627,472	8,620,336
非支配株主持分	174,037	152,079
純資産の部合計	30,727,460	31,214,002
負債・純資産合計	106,599,135	106,398,222

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	248,239	239,430
前払費用	670	670
未収入金	34,274	34,878
関係会社短期貸付金	235,720	471,340
未収収益	2,674	4,214
流動資産計	521,579	750,534
固定資産
工具	630	630
減価償却累計額	-118	-182
工具	511	448
有形固定資産合計	511	448
投資その他の資産
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社出資金	438,000	438,000
関係会社長期貸付金	6,515,280	7,927,660
投資その他の資産合計	20,776,822	22,189,202
固定資産計	20,777,334	22,189,650
資産の部合計	21,298,913	22,940,184
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	205,720	401,340
未払金	1,001	1,849
未払費用	5,125	8,420
未払法人税等	2,162	716
未払消費税等	3,381	951
預り金	119	119
前受収益	482	536
流動負債計	217,993	413,933
固定負債
長期借入金	6,515,280	7,927,660
関係会社長期借入金	500,000	500,000
役員退職慰労引当金	930	1,470
固定負債計	7,016,210	8,429,130
負債の部合計	7,234,203	8,843,063
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	288,994	322,063
利益剰余金合計	288,994	322,063
自己株式	-1,602	-2,260
株主資本合計	14,064,710	14,097,120
純資産の部合計	14,064,710	14,097,120
負債・純資産合計	21,298,913	22,940,184

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	14,880	22,224
たな卸資産の注記
商品	3,509,951	3,177,083
製品	4,723	1,721
積送品	184,500	108,342
原材料	37,282	30,891
仕掛品	36,433	56,163
貯蔵品	175,818	163,317
たな卸資産	3,948,710	3,537,519

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算