ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2017年12月27日 9:41

【資料】

半期報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,045,166	10,266,495
受取手形	2,869,051	3,906,775
電子記録債権	709,338	875,027
営業未収入金	10,574,666	10,957,755
売掛金	5,411,749	4,493,193
有価証券	10,000	－
リース投資資産	8,498	14,476
たな卸資産	4,518,053	4,083,018
繰延税金資産	182,090	116,530
その他	1,574,684	1,427,199
貸倒引当金	-50,577	-56,436
流動資産計	33,852,721	36,084,037
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	58,971,133	59,111,115
減価償却累計額	-37,589,640	-38,221,058
建物及び構築物（純額）	21,381,493	20,890,056
機械及び装置	2,736,740	2,778,476
減価償却累計額	-1,904,101	-2,132,887
機械及び装置（純額）	832,638	645,589
車両運搬具	13,535,789	12,624,835
減価償却累計額	-12,610,577	-11,724,213
車両運搬具（純額）	925,211	900,621
工具	1,750,824	1,772,264
減価償却累計額	-1,440,457	-1,497,316
工具	310,366	274,947
土地	44,149,799	44,964,322
リース資産	2,148,902	2,160,076
減価償却累計額	-1,106,574	-1,167,898
リース資産（純額）	1,042,327	992,177
建設仮勘定	32,560	42,388
有形固定資産合計	68,674,398	68,710,104
無形固定資産	1,736,366	1,720,537
投資その他の資産
投資有価証券	1,830,024	1,933,433
関係会社株式	164,651	171,859
退職給付に係る資産	34,195	34,357
差入保証金	1,370,937	1,366,619
繰延税金資産	133,379	127,962
その他	621,472	617,471
貸倒引当金	-34,292	-36,505
投資その他の資産合計	4,120,368	4,215,198
固定資産計	74,531,133	74,645,840
資産の部合計	108,383,854	110,729,878
負債の部
流動負債
支払手形	698,839	800,164
電子記録債務	6,387,892	7,462,292
営業未払金	2,508,698	2,640,841
買掛金	4,892,915	4,977,361
短期借入金	15,650,370	17,443,000
1年内返済予定の長期借入金	3,572,690	6,405,582
リース債務	631,314	647,733
未払金	1,317,197	1,505,047
未払費用	3,371,610	3,488,015
未払法人税等	487,916	616,812
未払消費税等	595,027	819,522
賞与引当金	31,945	19,500
役員賞与引当金	65,240	－
デリバティブ債務	105,135	52,060
その他	597,773	810,988
流動負債計	40,914,566	47,688,921
固定負債
社債	250,000	250,000
長期借入金	17,626,643	13,310,727
リース債務	1,084,985	988,090
役員退職慰労引当金	756,302	767,885
退職給付に係る負債	4,098,991	4,149,946
資産除去債務	285,153	286,663
再評価に係る繰延税金負債	1,447,179	1,161,771
繰延税金負債	9,130,326	9,110,831
デリバティブ債務	40,588	29,606
その他	690,581	287,769
固定負債計	35,410,753	30,343,291
負債の部合計	76,325,320	78,032,213
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,620,653	4,620,653
利益剰余金	16,750,751	17,913,243
自己株式	-3,131	-4,153
株主資本合計	23,368,273	24,529,743
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	391,919	459,209
繰延ヘッジ損益	-68,479	-51,125
土地再評価差額金	8,342,142	7,794,725
為替換算調整勘定	-44,233	-45,810
退職給付に係る調整累計額	-145,231	-136,735
その他の包括利益累計額合計	8,476,116	8,020,263
非支配株主持分	214,144	147,657
純資産の部合計	32,058,534	32,697,664
負債・純資産合計	108,383,854	110,729,878

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,408	203,437
前払費用	856	820
未収入金	34,878	35,041
関係会社短期貸付金	730,970	3,636,050
未収収益	8,070	8,516
立替金	40	－
流動資産計	813,224	3,883,865
固定資産
有形固定資産
工具	630	630
減価償却累計額	-246	-294
工具	384	336
有形固定資産合計	384	336
無形固定資産
ソフトウエア	275	246
無形固定資産合計	275	246
投資その他の資産
関係会社株式	14,480,171	13,855,641
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	9,934,310	6,931,610
投資その他の資産合計	24,414,482	20,787,252
固定資産計	24,415,141	20,787,834
資産の部合計	25,228,366	24,671,700
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	580,970	3,636,050
未払金	1,801	2,529
未払費用	18,489	14,816
未払法人税等	1,328	645
未払消費税等	3,620	1,501
預り金	119	119
流動負債計	606,328	3,655,661
固定負債
長期借入金	9,934,310	6,931,610
関係会社長期借入金	600,000	600,000
役員退職慰労引当金	2,030	2,570
固定負債計	10,536,340	7,534,180
負債の部合計	11,142,668	11,189,841
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	311,511	-291,305
利益剰余金合計	311,511	-291,305
自己株式	-3,131	-4,153
株主資本合計	14,085,697	13,481,859
純資産の部合計	14,085,697	13,481,859
負債・純資産合計	25,228,366	24,671,700

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	18,722	30,083
たな卸資産の注記
商品	4,025,251	3,661,244
製品	1,903	2,406
積送品	210,612	148,501
原材料	35,195	41,627
仕掛品	82,297	85,160
貯蔵品	162,794	144,078
たな卸資産	4,518,053	4,083,018

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算