ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2018年12月25日 9:16

【資料】

半期報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,574,882	7,475,281
受取手形	3,329,815	4,072,979
電子記録債権	845,827	971,232
営業未収入金	11,124,614	11,190,884
売掛金	4,241,157	4,666,825
たな卸資産	4,218,987	4,331,406
その他	1,437,357	1,338,602
貸倒引当金	-53,931	-59,154
流動資産計	33,718,708	33,988,058
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	59,082,494	59,269,526
減価償却累計額	-38,832,797	-39,540,349
建物及び構築物（純額）	20,249,697	19,729,177
機械及び装置	2,811,771	2,835,309
減価償却累計額	-2,330,929	-2,347,175
機械及び装置（純額）	480,842	488,134
車両運搬具	12,328,587	11,592,077
減価償却累計額	-11,283,375	-10,614,626
車両運搬具（純額）	1,045,211	977,450
工具	1,768,152	1,765,768
減価償却累計額	-1,532,710	-1,539,878
工具	235,442	225,889
土地	44,314,763	46,860,050
リース資産	2,238,485	2,147,278
減価償却累計額	-1,162,670	-1,161,740
リース資産（純額）	1,075,815	985,537
建設仮勘定	260,632	612,574
有形固定資産合計	67,662,404	69,878,815
無形固定資産	1,680,778	1,660,422
投資その他の資産
投資有価証券	1,945,295	2,095,985
関係会社株式	174,352	174,898
退職給付に係る資産	34,499	34,634
差入保証金	1,365,967	1,355,419
繰延税金資産	177,578	13,185
その他	650,009	675,783
貸倒引当金	-44,820	-95,334
投資その他の資産合計	4,302,883	4,254,572
固定資産計	73,646,066	75,793,810
資産の部合計	107,364,775	109,781,868
負債の部
流動負債
支払手形	627,770	732,853
電子記録債務	6,466,095	7,298,107
営業未払金	2,750,015	2,666,728
買掛金	5,520,349	5,755,405
短期借入金	12,763,000	16,856,000
1年内返済予定の長期借入金	8,757,143	6,408,949
リース債務	637,374	603,995
未払金	1,947,255	2,022,364
未払費用	3,677,794	3,567,768
未払法人税等	622,385	498,355
未払消費税等	859,769	811,518
賞与引当金	33,910	21,300
役員賞与引当金	28,300	－
資産除去債務	6,487	6,558
デリバティブ債務	40,378	44,477
その他	985,172	789,327
流動負債計	45,723,202	48,083,709
固定負債
社債	250,000	250,000
長期借入金	12,080,762	11,883,884
リース債務	967,366	798,499
役員退職慰労引当金	791,595	792,604
退職給付に係る負債	4,074,914	4,106,509
資産除去債務	281,927	283,123
再評価に係る繰延税金負債	954,772	954,772
繰延税金負債	9,414,440	9,246,786
デリバティブ債務	19,714	－
その他	283,090	297,360
固定負債計	29,118,583	28,613,542
負債の部合計	74,841,785	76,697,252
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,633,703	4,633,703
利益剰余金	18,107,497	18,628,726
自己株式	-4,508	-5,020
株主資本合計	24,736,692	25,257,409
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	459,106	496,708
繰延ヘッジ損益	-39,499	-29,235
土地再評価差額金	7,397,696	7,397,696
為替換算調整勘定	-35,671	-37,394
退職給付に係る調整累計額	-137,169	-127,573
その他の包括利益累計額合計	7,644,462	7,700,202
非支配株主持分	141,833	127,004
純資産の部合計	32,522,989	33,084,616
負債・純資産合計	107,364,775	109,781,868

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	227,758	246,818
前払費用	777	726
未収入金	142,383	40,548
関係会社短期貸付金	6,277,780	3,543,160
未収収益	10,727	11,756
流動資産計	6,659,427	3,843,010
固定資産
有形固定資産
工具	630	630
減価償却累計額	-342	-378
工具	288	252
有形固定資産合計	288	252
無形固定資産
ソフトウエア	217	188
無形固定資産合計	217	188
投資その他の資産
関係会社株式	13,839,591	13,839,591
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	6,856,530	6,328,450
投資その他の資産合計	20,696,122	20,168,042
固定資産計	20,696,627	20,168,482
資産の部合計	27,356,055	24,011,493
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	6,277,780	3,543,160
未払金	2,465	2,540
未払費用	12,467	13,859
未払法人税等	1,319	952
未払消費税等	1,460	1,239
預り金	300	300
流動負債計	6,295,793	3,562,052
固定負債
長期借入金	6,856,530	6,328,450
関係会社長期借入金	200,000	50,000
役員退職慰労引当金	3,430	4,270
固定負債計	7,059,960	6,382,720
負債の部合計	13,355,753	9,944,772
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	227,492	294,422
利益剰余金合計	227,492	294,422
自己株式	-4,508	-5,020
株主資本合計	14,000,302	14,066,720
純資産の部合計	14,000,302	14,066,720
負債・純資産合計	27,356,055	24,011,493

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	22,868	20,444
たな卸資産の注記
商品	3,752,215	3,902,119
製品	2,026	1,955
積送品	152,942	136,181
原材料	40,047	28,195
仕掛品	105,635	106,368
貯蔵品	166,120	156,586
たな卸資産	4,218,987	4,331,406

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算