ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2019年12月27日 10:50

【資料】

半期報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,992,516	7,078,469
受取手形及び売掛金	18,176,576	17,679,798
電子記録債権	986,866	900,563
たな卸資産	6,528,333	4,709,443
その他	1,811,756	1,494,327
貸倒引当金	-58,140	-56,173
流動資産計	35,437,909	31,806,429
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	60,935,892	61,331,161
減価償却累計額	-39,375,450	-40,112,649
建物及び構築物（純額）	21,560,441	21,218,511
機械及び装置	2,607,972	2,610,996
減価償却累計額	-2,061,941	-2,086,025
機械及び装置（純額）	546,030	524,970
車両運搬具	13,849,214	15,467,904
減価償却累計額	-10,140,782	-9,512,105
車両運搬具（純額）	3,708,431	5,955,799
工具	1,738,125	1,763,431
減価償却累計額	-1,512,022	-1,530,462
工具	226,103	232,968
土地	47,576,842	47,127,715
リース資産	2,175,612	1,985,959
減価償却累計額	-1,216,729	-803,815
リース資産（純額）	958,883	1,182,144
建設仮勘定	169,307	1,466,240
有形固定資産合計	74,746,040	77,708,351
無形固定資産	1,628,560	1,580,768
投資その他の資産
投資有価証券	1,855,808	1,795,636
関係会社株式	180,763	181,040
退職給付に係る資産	34,351	34,378
差入保証金	1,380,546	1,292,061
繰延税金資産	39,204	43,200
その他	555,041	490,585
貸倒引当金	-85,212	-19,001
投資その他の資産合計	3,960,504	3,817,900
固定資産計	80,335,106	83,107,020
資産の部合計	115,773,015	114,913,449
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	9,687,160	7,242,889
電子記録債務	7,084,688	7,653,883
短期借入金	13,272,000	13,882,000
1年内返済予定の長期借入金	8,025,463	7,156,744
リース債務	570,306	520,535
未払金	1,981,279	1,229,589
未払費用	3,612,872	3,198,000
未払法人税等	789,067	260,609
未払消費税等	695,715	441,739
賞与引当金	33,618	23,675
役員賞与引当金	25,485	－
デリバティブ債務	40,490	33,348
その他	1,421,714	2,802,931
流動負債計	47,239,863	44,445,947
固定負債
社債	250,000	250,000
長期借入金	15,185,786	14,482,695
リース債務	687,002	857,708
役員退職慰労引当金	840,162	746,465
退職給付に係る負債	3,766,544	3,716,288
資産除去債務	282,362	283,636
再評価に係る繰延税金負債	954,772	954,772
繰延税金負債	9,227,328	9,297,283
その他	3,111,375	5,256,709
固定負債計	34,305,335	35,845,558
負債の部合計	81,545,198	80,291,505
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,646,936	4,646,936
利益剰余金	20,348,289	20,756,011
自己株式	-5,553	-5,989
株主資本合計	26,989,673	27,396,958
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	324,344	294,704
繰延ヘッジ損益	-21,512	-8,322
土地再評価差額金	6,815,482	6,815,482
退職給付に係る調整累計額	-6,475	-2,698
その他の包括利益累計額合計	7,111,838	7,099,165
非支配株主持分	126,305	125,820
純資産の部合計	34,227,817	34,621,944
負債・純資産合計	115,773,015	114,913,449

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	268,179	310,826
前払金	－	50
前払費用	709	660
未収入金	41,346	54,652
関係会社短期貸付金	2,276,160	2,276,160
未収収益	10,968	9,951
流動資産計	2,597,364	2,652,301
固定資産
有形固定資産
工具	630	630
減価償却累計額	-414	-441
工具	216	189
有形固定資産合計	216	189
無形固定資産
ソフトウエア	159	130
無形固定資産合計	159	130
投資その他の資産
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	9,933,370	9,905,290
投資その他の資産合計	23,756,912	23,728,832
固定資産計	23,757,287	23,729,151
資産の部合計	26,354,652	26,381,453
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	2,276,160	2,276,160
未払金	2,488	824
未払費用	14,549	13,678
未払法人税等	1,290	855
未払消費税等	992	1,323
預り金	300	353
流動負債計	2,295,781	2,293,193
固定負債
長期借入金	9,933,370	9,905,290
関係会社長期借入金	50,000	－
役員退職慰労引当金	5,130	5,250
固定負債計	9,988,500	9,910,540
負債の部合計	12,284,281	12,203,733
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	298,606	406,391
利益剰余金合計	298,606	406,391
自己株式	-5,553	-5,989
株主資本合計	14,070,370	14,177,720
純資産の部合計	14,070,370	14,177,720
負債・純資産合計	26,354,652	26,381,453

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	16,196	19,675
たな卸資産の注記
商品	6,084,729	4,241,213
積送品	147,148	194,973
仕掛品	114,807	89,782
貯蔵品	181,648	183,473
たな卸資産	6,528,333	4,709,443

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算