ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,089,215 | 919,017 |
| 減価償却費 | 1,361,169 | 1,537,997 |
| 減損損失 | 13,728 | 2,126 |
| 有形固定資産除却損 | 1,145 | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,610 | -9,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,736 | -68,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,134 | -46,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | -93,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,138 | -31,541 |
| 支払利息 | 224,112 | 215,533 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -68,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,959 | -1,547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,410,412 | 649,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,702 | 1,818,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089,392 | -1,875,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,995 | 1,511,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,266 | -595,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98,470 | -392,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,251 | -253,975 |
| その他 | -412,045 | -68,839 |
| 小計 | 1,390,791 | 3,176,618 |
| 法人税等の支払額 | -538,919 | -817,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,871 | 2,359,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,101 | -142,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,200 | 175,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,172,769 | -4,991,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,580 | 868,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,587 | -33,646 |
| 貸付けによる支出 | -5,725 | -6,109 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,041 | 2,567 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,178 | -10,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,737 | -46,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,246 | 137,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,139 | 31,802 |
| 預り保証金の受入による収入 | 208 | 630 |
| その他 | 54,235 | 25,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,107,948 | -3,980,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 66,729,000 | 65,959,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,636,000 | -65,349,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,424,000 | 710,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,969,071 | -2,281,879 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -307,137 | -306,879 |
| 預り金の受入による収入 | 2,385,914 | 2,662,448 |
| 預り金の返済による支出 | -69,958 | -260,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | -436 |
| 配当金の支払額 | -136,063 | -163,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,253 | -718 |
| 利息の支払額 | -219,698 | -229,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,199,220 | 740,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -646 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057,502 | -881,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,751,893 | 6,870,444 |
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