ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,700 | 1,126,601 |
| 減価償却費 | 1,239,155 | 1,297,691 |
| 減損損失 | 446,529 | 13,728 |
| 有形固定資産除却損 | 6,774 | 1,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,445 | -12,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,072 | 55,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,269 | 41,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,583 | 1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,789 | -30,138 |
| 支払利息 | 252,406 | 224,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -952,452 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,536 | -1,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,253 | -1,410,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435,804 | -113,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,348,502 | 1,089,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122,491 | -38,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,993 | -319,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,599 | -98,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224,494 | -48,251 |
| その他 | 355,890 | -240,493 |
| 小計 | 3,752,820 | 1,536,252 |
| 法人税等の支払額 | -496,064 | -538,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,256,756 | 997,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,501 | -151,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,600 | 193,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,102,634 | -3,002,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,742,987 | 32,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,054 | -13,587 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,447 | 2,041 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,571 | -95,178 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -389 | -5,737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,329 | 16,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,470 | 30,139 |
| 預り保証金の返還による支出 | -429,500 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 208 |
| その他 | 33,271 | 54,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,044 | -2,937,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 56,895,000 | 66,729,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,103,691 | -62,636,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 2,424,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692,574 | -4,969,071 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,837 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323,292 | -307,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,022 | -511 |
| 配当金の支払額 | -136,099 | -136,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -682 | -1,253 |
| 利息の支払額 | -243,431 | -219,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,956 | 883,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,328 | -646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,243,427 | -1,057,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,322,761 | 7,265,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
