ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,675 | 1,035,700 |
| 減価償却費 | 1,303,402 | 1,239,155 |
| 減損損失 | 1,045 | 446,529 |
| 有形固定資産除却損 | 2,742 | 6,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -12,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,579 | 8,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109,762 | 59,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,862 | 11,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,221 | -27,789 |
| 支払利息 | 285,285 | 252,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,796 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,878 | -952,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,200 | -8,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802,893 | -677,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406,256 | 435,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,988 | 1,348,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,434 | -122,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -412,451 | -3,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,428 | 133,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,279 | 224,494 |
| その他 | -166,994 | 355,890 |
| 小計 | 1,621,179 | 3,752,820 |
| 法人税等の支払額 | -493,303 | -496,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,876 | 3,256,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,404 | -147,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,700 | 169,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,213 | -2,102,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,079 | 1,742,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,052 | -9,054 |
| 貸付けによる支出 | -10,301 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,348 | 1,447 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,019 | -8,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,396 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,625 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,673 | -389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,283 | 4,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,858 | 14,470 |
| 預り保証金の返還による支出 | -135 | -429,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,630 | － |
| その他 | -10,351 | 33,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,980 | -714,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 56,526,000 | 56,895,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,224,000 | -55,103,691 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830,897 | -1,692,574 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 93,837 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -250,412 | -323,292 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -657 | -1,022 |
| 配当金の支払額 | -136,139 | -136,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -863 | -682 |
| 利息の支払額 | -280,854 | -243,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,826 | -251,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,638 | -47,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,431 | 2,243,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,812,548 | 10,055,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
