ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 11:16
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 919,017 | -324,416 |
| 減価償却費 | 1,537,997 | 1,310,192 |
| 減損損失 | 2,126 | 4,497 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 1,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,943 | 3,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,176 | -21,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,505 | -11,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,697 | 25,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,541 | -46,725 |
| 支払利息 | 215,533 | 200,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68,911 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,547 | -3,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,636 | 1,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649,155 | 1,242,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,818,890 | -141,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 323,048 | -495,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,875,076 | -634,966 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,511,742 | -844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -595,378 | -152,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -392,393 | -46,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253,975 | -513,115 |
| その他 | -391,887 | -116,320 |
| 小計 | 3,176,618 | 281,670 |
| 法人税等の支払額 | -817,510 | -59,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,359,108 | 222,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,601 | -131,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,200 | 173,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,991,176 | -3,485,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 868,675 | 69,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,646 | -25,549 |
| 貸付けによる支出 | -6,109 | -3,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,567 | 1,868 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,199 | -12,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,229 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,300 | 21,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,802 | 46,695 |
| 預り保証金の受入による収入 | 630 | 4,096 |
| その他 | 25,640 | -2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,980,646 | -3,336,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,959,000 | 71,771,099 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,349,000 | -71,172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,068 | 3,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,281,879 | -1,529,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306,879 | -213,090 |
| 預り金の受入による収入 | 2,662,448 | 1,574,478 |
| 預り金の返済による支出 | -260,015 | -426,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -808 |
| 配当金の支払額 | -163,242 | -136,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -718 | -2,064 |
| 利息の支払額 | -229,256 | -196,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,089 | 3,438,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881,448 | 324,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,190,740 | 6,515,024 |
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