ディー・ティーHDの貸借対照表

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2015年12月25日 11:12

【資料】

半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,543,260	7,745,559
受取手形	3,308,294	4,173,520
営業未収入金	10,482,671	10,222,359
売掛金	4,197,563	4,019,976
リース投資資産	36,085	23,820
たな卸資産	3,362,098	3,118,909
繰延税金資産	577,849	353,819
その他	1,449,620	1,436,804
貸倒引当金	-47,783	-58,279
流動資産計	33,909,661	31,036,489
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	58,506,778	59,816,061
減価償却累計額	-36,692,238	-37,206,328
建物及び構築物（純額）	21,814,540	22,609,732
機械及び装置	2,297,710	2,437,443
減価償却累計額	-1,822,057	-1,822,656
機械及び装置（純額）	475,653	614,787
車両運搬具	16,541,553	15,784,578
減価償却累計額	-15,396,213	-14,588,898
車両運搬具（純額）	1,145,340	1,195,680
工具	1,612,176	1,639,034
減価償却累計額	-1,353,386	-1,366,350
工具	258,790	272,683
土地	45,325,051	45,412,925
リース資産	3,268,857	3,425,846
減価償却累計額	-2,010,270	-2,183,362
リース資産（純額）	1,258,587	1,242,483
建設仮勘定	609,997	409,985
有形固定資産合計	70,887,960	71,758,278
無形固定資産	1,208,733	1,412,587
投資その他の資産
投資有価証券	1,802,755	1,699,690
関係会社株式	144,234	151,133
長期貸付金	148,997	144,295
退職給付に係る資産	33,130	31,328
差入保証金	1,589,921	1,411,277
繰延税金資産	168,295	189,333
その他	466,684	500,307
貸倒引当金	-22,165	-42,889
投資その他の資産合計	4,331,853	4,084,477
固定資産計	76,428,547	77,255,343
資産の部合計	110,338,208	108,291,832
負債の部
流動負債
支払手形	2,443,449	3,133,070
営業未払金	6,849,230	6,741,866
買掛金	4,456,265	3,283,568
短期借入金	22,760,000	19,655,000
1年内返済予定の長期借入金	3,855,481	3,960,842
リース債務	484,753	492,484
未払金	1,379,976	1,630,317
未払法人税等	356,942	267,107
未払消費税等	1,478,006	488,655
未払費用	3,325,812	3,133,650
賞与引当金	35,929	17,335
役員賞与引当金	54,590	－
資産除去債務	30,420	14,065
金利スワップ	106,719	99,343
デリバティブ債務	46,088	34,276
その他	559,193	467,386
流動負債計	48,222,859	43,418,969
固定負債
社債	60,000	60,000
長期借入金	13,919,936	16,608,260
リース債務	999,893	1,011,620
長期未払金	160,560	137,997
役員退職慰労引当金	726,132	691,913
退職給付に係る負債	4,357,870	4,387,900
資産除去債務	308,795	310,538
再評価に係る繰延税金負債	1,840,961	1,840,961
繰延税金負債	9,389,859	9,309,467
金利スワップ	89,218	77,153
その他	644,011	640,169
固定負債計	32,497,238	35,075,983
負債の部合計	80,720,098	78,494,952
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,615,772	4,615,772
利益剰余金	15,205,507	15,440,152
自己株式	-824	-1,279
株主資本合計	21,820,455	22,054,644
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	357,334	282,625
繰延ヘッジ損益	-138,962	-114,670
土地再評価差額金	7,269,158	7,269,158
為替換算調整勘定	4,795	-3,167
退職給付に係る調整累計額	106,852	107,708
その他の包括利益累計額合計	7,599,178	7,541,655
非支配株主持分	198,476	200,579
純資産の部合計	29,618,110	29,796,879
負債・純資産合計	110,338,208	108,291,832

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	237,367	279,127
前払費用	118	162
未収入金	37,207	36,357
関係会社短期貸付金	－	78,000
流動資産計	274,693	393,647
固定資産
投資その他の資産
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
関係会社出資金	438,000	438,000
関係会社長期貸付金	－	4,672,000
長期前払費用	45	22
投資その他の資産合計	14,261,587	18,933,564
固定資産計	14,261,587	18,933,564
資産の部合計	14,536,281	19,327,211
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	－	78,000
未払金	531	1,164
未払法人税等	1,443	1,801
未払消費税等	－	1,532
未払費用	1,506	5,526
預り金	40	126
流動負債計	3,521	88,150
固定負債
関係会社長期借入金	500,000	500,000
長期借入金	－	4,672,000
固定負債計	500,000	5,172,000
負債の部合計	503,521	5,260,150
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	256,265	291,022
利益剰余金合計	256,265	291,022
自己株式	-824	-1,279
株主資本合計	14,032,759	14,067,061
純資産の部合計	14,032,759	14,067,061
負債・純資産合計	14,536,281	19,327,211

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2015年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	17,806	22,946
たな卸資産の注記
商品	3,044,541	2,664,412
積送品	72,212	180,132
仕掛品	43,565	59,447
貯蔵品	201,780	214,916
たな卸資産	3,362,098	3,118,909

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算