ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2014年12月26日 10:34

【資料】

半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,689,084	9,445,959
受取手形	3,571,233	4,000,333
営業未収入金	10,707,394	10,460,259
売掛金	5,231,921	4,141,130
リース投資資産	53,109	37,717
有価証券	3,000	3,000
たな卸資産	3,168,788	2,840,614
繰延税金資産	511,759	735,983
デリバティブ債権	151,613	106,951
その他	1,856,909	1,495,219
貸倒引当金	-52,188	-47,299
流動資産計	33,892,626	33,219,870
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	57,350,110	58,758,420
減価償却累計額	-35,689,059	-36,317,135
建物及び構築物（純額）	21,661,051	22,441,284
機械及び装置	2,261,802	2,299,305
減価償却累計額	-1,778,585	-1,803,377
機械及び装置（純額）	483,216	495,928
車両運搬具	18,019,334	17,271,602
減価償却累計額	-16,793,356	-16,009,921
車両運搬具（純額）	1,225,977	1,261,681
土地	45,869,982	45,863,183
リース資産	3,400,535	3,383,978
減価償却累計額	-1,958,744	-2,121,414
リース資産（純額）	1,441,791	1,262,564
建設仮勘定	138,291	339,353
その他	1,572,039	1,609,528
減価償却累計額	-1,307,400	-1,332,063
その他（純額）	264,638	277,465
有形固定資産合計	71,084,949	71,941,460
無形固定資産	964,155	1,173,843
投資その他の資産
投資有価証券	1,451,664	1,552,751
関係会社株式	136,025	138,919
長期貸付金	326,730	155,995
退職給付に係る資産	19,050	24,929
差入保証金	1,536,807	1,549,549
繰延税金資産	209,228	172,998
デリバティブ債権	25,268	－
その他	394,025	506,426
貸倒引当金	-45,894	-51,369
投資その他の資産合計	4,052,907	4,050,201
固定資産計	76,102,012	77,165,506
資産の部合計	109,994,639	110,385,376
負債の部
流動負債
支払手形	2,213,820	3,147,631
営業未払金	6,868,661	6,740,405
買掛金	4,369,643	3,255,033
短期借入金	22,047,500	22,760,000
1年内返済予定の長期借入金	4,102,574	3,951,229
リース債務	572,176	498,541
未払金	1,547,602	2,273,848
未払法人税等	451,658	298,470
未払消費税等	449,538	842,930
未払費用	4,112,647	3,202,584
賞与引当金	34,677	16,735
役員賞与引当金	56,240	－
資産除去債務	25,000	87,204
金利スワップ	120,480	118,092
その他	606,451	554,745
流動負債計	47,578,672	47,747,451
固定負債
社債	60,000	60,000
長期借入金	14,740,751	15,434,357
リース債務	1,101,179	995,172
長期未払金	128,540	197,825
役員退職慰労引当金	677,471	690,528
退職給付に係る負債	4,225,802	4,493,168
資産除去債務	312,888	310,458
再評価に係る繰延税金負債	2,521,693	2,521,693
繰延税金負債	9,542,306	9,460,813
金利スワップ	117,917	104,453
その他	854,518	636,730
固定負債計	34,283,070	34,905,200
負債の部合計	81,861,742	82,652,651
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,619,462	4,619,462
利益剰余金	14,347,490	13,926,286
自己株式	-5,655	-6,012
株主資本合計	20,961,296	20,539,736
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	169,047	221,804
繰延ヘッジ損益	-38,901	-73,078
土地再評価差額金	6,912,935	6,912,935
退職給付に係る調整累計額	51,666	49,083
その他の包括利益累計額合計	7,094,747	7,110,744
少数株主持分	76,852	82,243
純資産の部合計	28,132,896	27,732,725
負債・純資産合計	109,994,639	110,385,376

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	163,919	179,992
前払費用	118	118
未収入金	20,820	34,880
流動資産計	184,858	214,992
固定資産
投資その他の資産
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
長期前払費用	91	68
投資その他の資産合計	13,823,633	13,823,610
固定資産計	13,823,633	13,823,610
資産の部合計	14,008,491	14,038,602
負債の部
流動負債
未払金	583	532
未払法人税等	6,515	1,123
未払消費税等	1,882	644
未払費用	1,818	1,977
預り金	12	10
流動負債計	10,811	4,287
負債の部合計	10,811	4,287
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	220,361	257,353
利益剰余金合計	220,361	257,353
自己株式	－	-356
株主資本合計	13,997,679	14,034,314
純資産の部合計	13,997,679	14,034,314
負債・純資産合計	14,008,491	14,038,602

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	12,129	10,567
たな卸資産の注記
商品	2,948,255	2,555,751
仕掛品	47,173	53,333
貯蔵品	173,359	231,529
たな卸資産	3,168,788	2,840,614

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算