ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 775,546 | -2,115 |
| 減価償却費 | 1,223,453 | 1,218,714 |
| 減損損失 | 7,042 | 6,371 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 20,317 |
| 有形固定資産除却損 | 5,613 | 25,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,935 | -17,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,746 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,662 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,249 | 13,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,119 | -29,319 |
| 支払利息 | 369,640 | 343,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,558 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,851 | -30,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,774 | -4,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,187 | 908,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,837 | 328,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,650,802 | -577,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,149 | -245,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -754,324 | -888,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,390 | 393,391 |
| その他 | -51,405 | 102,094 |
| 小計 | -118,332 | 1,572,791 |
| 法人税等の支払額 | -332,669 | -458,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,002 | 1,113,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -338,003 | -360,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 367,231 | 394,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330,370 | -976,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,977 | 78,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,233 | -220,404 |
| 貸付けによる支出 | -93,924 | -63,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,543 | 256,336 |
| 建設協力金の回収による収入 | 18,750 | 193,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,048 | -36,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,303 | 6,525 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,652 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,313 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,848 | 29,138 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -300,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 81,169 |
| その他 | -16,452 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,718 | -919,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 66,442,000 | 58,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,735,000 | -57,497,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,485,000 | 2,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080,752 | -2,011,738 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298,602 | -268,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -356 |
| 配当金の支払額 | － | -136,187 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -452 | -2,761 |
| 利息の支払額 | -379,024 | -348,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,126 | 575,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,242,848 | 770,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,918,709 | 8,688,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
