ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,115 | 764,970 |
| 減価償却費 | 1,218,714 | 1,275,459 |
| 減損損失 | 6,371 | 54,343 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 20,317 | － |
| 有形固定資産除却損 | 25,941 | 60,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,942 | -18,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 586 | 31,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,602 | 30,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,056 | -34,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,319 | -22,883 |
| 支払利息 | 343,008 | 316,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,315 | -5,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,332 | -8,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908,825 | -446,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328,174 | 242,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577,717 | -765,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -245,333 | -204,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -888,215 | -155,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 393,391 | -989,351 |
| その他 | 102,094 | -191,879 |
| 小計 | 1,572,791 | -68,329 |
| 法人税等の支払額 | -458,823 | -341,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,968 | -409,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,803 | -299,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 394,053 | 329,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976,927 | -1,405,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,835 | 42,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,404 | -232,665 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 53,722 |
| 貸付けによる支出 | -63,580 | -25,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 256,336 | 22,018 |
| 建設協力金の回収による収入 | 193,125 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,552 | -7,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,525 | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 189,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,138 | 22,851 |
| 預り保証金の返還による支出 | -300,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 81,169 | 123 |
| その他 | -113 | 27,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,198 | -1,283,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,280,000 | 43,265,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,497,500 | -46,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560,000 | 4,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011,738 | -2,056,315 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268,087 | -300,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -455 |
| 配当金の支払額 | -136,187 | -136,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,761 | -783 |
| 利息の支払額 | -348,014 | -318,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,354 | -1,067,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,124 | -2,767,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,957,954 | 7,190,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
