ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:48
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -324,416 | 663,760 |
| 減価償却費 | 1,310,192 | 1,895,599 |
| 減損損失 | 4,497 | 96,615 |
| 有形固定資産除却損 | 1,803 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,719 | -12,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,241 | -45,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,998 | -53,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,794 | 35,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,725 | -41,236 |
| 支払利息 | 200,589 | 185,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,814 | 5,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,242,641 | 640,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,559 | 507,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -495,366 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634,966 | -1,004,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -844 | -19,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,172 | -147,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,256 | -890,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -513,115 | -313,382 |
| その他 | -116,320 | -171,716 |
| 小計 | 281,670 | 1,329,015 |
| 法人税等の支払額 | -59,155 | -1,035,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,515 | 293,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,001 | -130,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,600 | 161,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,485,619 | -5,563,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,643 | 31,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,549 | -27,905 |
| 貸付けによる支出 | -3,684 | -7,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,868 | 6,404 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,625 | -106,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -22,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,175 | 7,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,695 | 40,183 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,096 | － |
| その他 | -2,922 | -121,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,336,854 | -5,728,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71,771,099 | 85,157,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -71,172,000 | -79,484,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,770,000 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529,932 | -1,495,984 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -213,090 | -202,884 |
| 預り金の受入による収入 | 1,574,478 | 972,760 |
| 預り金の返済による支出 | -426,657 | -513,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -808 | -391 |
| 配当金の支払額 | -136,007 | -135,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,064 | -739 |
| 利息の支払額 | -196,394 | -186,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,438,622 | 5,480,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,284 | 44,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,411,547 | 6,456,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
