ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2022年6月29日 9:48

【資料】

訂正半期報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,670,179	6,683,184
受取手形及び売掛金	16,275,857	－
受取手形	－	15,692,552
電子記録債権	1,014,724	1,001,774
棚卸資産	5,090,528	4,550,563
その他	1,290,098	1,381,539
貸倒引当金	-40,888	-39,659
流動資産計	30,300,500	29,269,955
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	63,911,826	68,709,174
減価償却累計額	-41,325,931	-42,163,917
建物及び構築物（純額）	22,585,895	26,545,256
機械及び装置	2,666,626	2,758,822
減価償却累計額	-2,212,517	-2,250,486
機械及び装置（純額）	454,108	508,336
車両運搬具	16,704,278	18,294,623
減価償却累計額	-8,568,294	-9,587,784
車両運搬具（純額）	8,135,984	8,706,838
工具	1,794,521	1,802,936
減価償却累計額	-1,580,382	-1,606,834
工具	214,139	196,101
土地	46,940,338	47,963,366
リース資産	1,840,516	1,846,364
減価償却累計額	-847,483	-880,278
リース資産（純額）	993,032	966,085
建設仮勘定	2,175,549	1,700,033
有形固定資産合計	81,499,048	86,586,020
無形固定資産	1,489,520	1,560,148
投資その他の資産
投資有価証券	1,729,527	1,836,210
関係会社株式	186,795	191,101
退職給付に係る資産	33,641	33,811
差入保証金	1,312,732	1,327,847
繰延税金資産	88,887	138,252
その他	464,960	482,398
貸倒引当金	-56,210	-12,141
投資その他の資産合計	3,760,334	3,997,478
固定資産計	86,748,903	92,143,648
資産の部合計	117,049,404	121,413,603
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,657,207	6,194,911
電子記録債務	6,100,647	6,558,265
短期借入金	14,892,000	20,565,000
１年内返済予定の長期借入金	9,142,175	8,929,634
リース債務	416,129	389,343
未払金	1,459,838	2,773,443
未払費用	4,091,999	3,188,107
未払法人税等	1,032,224	194,756
未払消費税等	636,102	322,720
賞与引当金	38,750	26,380
役員賞与引当金	22,800	－
その他	2,743,258	2,825,025
流動負債計	48,233,133	51,967,587
固定負債
社債	250,000	250,000
長期借入金	10,452,277	10,538,833
リース債務	650,629	635,836
長期預り金	6,581,674	6,948,756
役員退職慰労引当金	863,730	898,914
退職給付に係る負債	3,576,159	3,517,577
資産除去債務	287,493	262,533
再評価に係る繰延税金負債	1,497,454	1,497,454
繰延税金負債	8,621,242	8,748,516
その他	347,057	332,151
固定負債計	33,127,720	33,630,575
負債の部合計	81,360,853	85,598,162
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,652,867	4,652,867
利益剰余金	26,113,048	26,231,806
自己株式	-7,993	-8,384
株主資本合計	32,757,923	32,876,289
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	231,785	232,806
土地再評価差額金	2,576,172	2,576,172
退職給付に係る調整累計額	1,185	5,972
その他の包括利益累計額合計	2,809,142	2,814,950
非支配株主持分	121,484	124,201
純資産の部合計	35,688,550	35,815,440
負債・純資産合計	117,049,404	121,413,603

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	290,744	382,821
前払費用	964	425
未収入金	38,831	45,304
関係会社短期貸付金	6,629,770	6,726,440
未収収益	8,770	7,539
流動資産計	6,969,081	7,162,530
固定資産
有形固定資産
工具	630	630
減価償却累計額	-522	-549
工具	108	81
有形固定資産合計	108	81
無形固定資産
ソフトウエア	43	21
無形固定資産合計	43	21
投資その他の資産
投資有価証券	94,325	88,375
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	7,383,140	7,916,420
投資その他の資産合計	21,301,007	21,828,337
固定資産計	21,301,158	21,828,440
資産の部合計	28,270,239	28,990,971
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	6,629,770	6,726,440
未払金	814	899
未払費用	10,216	11,088
未払法人税等	1,933	1,146
未払消費税等	2,308	1,490
預り金	331	355
流動負債計	6,645,374	6,741,420
固定負債
長期借入金	7,383,140	7,916,420
役員退職慰労引当金	8,190	9,150
固定負債計	7,391,330	7,925,570
負債の部合計	14,036,704	14,666,990
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	469,577	566,363
利益剰余金合計	469,577	566,363
自己株式	-7,993	-8,384
株主資本合計	14,238,902	14,335,297
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-5,367	-11,317
その他の包括利益累計額合計	-5,367	-11,317
純資産の部合計	14,233,535	14,323,980
負債・純資産合計	28,270,239	28,990,971

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	12,835	15,666
棚卸資産の内訳の注記
商品	4,599,868	4,022,634
積送品	221,293	290,169
仕掛品	119,606	91,126
貯蔵品	149,759	146,632
棚卸資産	5,090,528	4,550,563

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算