流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の増加は、現金及び預金が1,955,324千円、棚卸資産が3,587,420千円それぞれ増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が1,017,547千円減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、建設仮勘定が1,222,295千円、投資有価証券が457,940千円増加した一方で、建物及び構築物(純額)が580,557千円減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は91,011,500千円であり、前連結会計年度末に比べて5,684,966千円増加いたしました。内訳は流動負債の増加が11,104,401千円、固定負債の減少が5,419,434千円であります。
流動負債の増加は、短期借入金が6,140,000千円、1年内返済予定の長期借入金が4,438,190千円、未払金が1,088,802千円それぞれ増加した一方で、電子記録債務が579,729千円、未払消費税等が588,172千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期借入金が2,414,051千円、長期預り金が1,136,581千円、退職給付に係る負債が810,139千円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2024/06/28 15:03