ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,001,912 | -1,377,973 |
| 減価償却費 | 4,500,626 | 4,998,522 |
| 減損損失 | 55,579 | 45,484 |
| 有形固定資産除却損 | 3,615 | 52,946 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 477 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,285 | 950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,685 | -16,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157,876 | -386,614 |
| 負ののれん発生益 | -206,516 | － |
| 段階取得に係る差益 | -50,272 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100,240 | -502,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,327 | -61,705 |
| 支払利息 | 297,564 | 403,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,838 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,517 | 853,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,018,825 | -3,587,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129,741 | -613,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -200,891 | 598,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415,499 | 1,210,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 252,730 | 257,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 908,793 | -588,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -166,104 | 381,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,013 | 35,449 |
| その他 | 232,206 | -838,665 |
| 小計 | 1,388,100 | 865,196 |
| 法人税等の支払額 | -2,656,949 | -512,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,848 | 352,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,406 | -188,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,005 | 166,214 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,103,942 | -5,293,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,880 | 79,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,060 | -95,410 |
| 貸付けによる支出 | -15,670 | -2,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,850 | 1,131 |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277,011 | -10,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,637 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -425,759 | -95,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,996 | 86,195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,570 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -182,185 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,327 | 61,707 |
| 預り保証金の返還による支出 | -910 | -2,261 |
| その他 | 212,397 | -24,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,654,422 | -5,299,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 162,971,500 | 259,938,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155,483,179 | -253,798,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,911,800 | -3,485,861 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -403,499 | -512,304 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 預り金の受入による収入 | 1,718,980 | 1,329,100 |
| 預り金の返済による支出 | -1,068,707 | -1,309,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -795 | -1,041 |
| 配当金の支払額 | -135,955 | -135,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -792 | -1,287 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 利息の支払額 | -295,616 | -402,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,190,133 | 6,880,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,862 | 1,932,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,041,439 | 7,974,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
